ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月14日 | 2026年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 608,698 | 582,264 |
| コール・ローン | 3,704,889,382 | 3,589,740,181 |
| 親投資信託受益証券 | 138,210,289,539 | 152,579,911,289 |
| 未収入金 | 16,140,000 | － |
| 未収利息 | 35,526 | 59,009 |
| 流動資産計 | 141,931,963,145 | 156,170,292,743 |
| 資産の部合計 | 141,931,963,145 | 156,170,292,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,425,571,774 | 2,435,035,055 |
| 未払解約金 | 460,776,665 | 171,309,332 |
| 未払受託者報酬 | 11,410,968 | 14,196,765 |
| 未払委託者報酬 | 205,397,390 | 255,541,727 |
| その他未払費用 | 45,636 | － |
| 流動負債計 | 3,103,202,433 | 2,876,082,879 |
| 負債の部合計 | 3,103,202,433 | 2,876,082,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 161,704,784,961 | 162,335,670,364 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,876,024,249 | -9,041,460,500 |
| （分配準備積立金） | － | 12,009,256,240 |
| 元本等合計 | 138,828,760,712 | 153,294,209,864 |
| 純資産の部合計 | 138,828,760,712 | 153,294,209,864 |
| 負債・純資産合計 | 141,931,963,145 | 156,170,292,743 |
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