ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月13日 | 2024年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 466,000 | 703,166 |
| コール・ローン | 4,469,686,009 | 4,704,958,717 |
| 親投資信託受益証券 | 202,718,372,241 | 192,089,115,134 |
| 未収入金 | － | 472,420,000 |
| 未収利息 | － | 1,289 |
| 流動資産計 | 207,188,524,250 | 197,267,198,306 |
| 資産の部合計 | 207,188,524,250 | 197,267,198,306 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,937,183,070 | 2,954,566,488 |
| 未払解約金 | 235,391,379 | 912,256,899 |
| 未払受託者報酬 | 18,402,357 | 20,074,330 |
| 未払委託者報酬 | 331,242,453 | 361,337,936 |
| 未払利息 | 12,245 | － |
| その他未払費用 | 72,034 | 60,210 |
| 流動負債計 | 3,522,303,538 | 4,248,295,863 |
| 負債の部合計 | 3,522,303,538 | 4,248,295,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 195,812,204,683 | 196,971,099,218 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,854,016,029 | -3,952,196,775 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 203,666,220,712 | 193,018,902,443 |
| 純資産の部合計 | 203,666,220,712 | 193,018,902,443 |
| 負債・純資産合計 | 207,188,524,250 | 197,267,198,306 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
