ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月13日 | 2023年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 395,030 | 466,000 |
| コール・ローン | 3,053,740,780 | 4,469,686,009 |
| 親投資信託受益証券 | 145,901,996,188 | 202,718,372,241 |
| 流動資産計 | 148,956,131,998 | 207,188,524,250 |
| 資産の部合計 | 148,956,131,998 | 207,188,524,250 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,993,295,573 | 2,937,183,070 |
| 未払解約金 | 156,625,491 | 235,391,379 |
| 未払受託者報酬 | 12,814,187 | 18,402,357 |
| 未払委託者報酬 | 230,655,304 | 331,242,453 |
| 未払利息 | 8,366 | 12,245 |
| その他未払費用 | 37,220 | 72,034 |
| 流動負債計 | 2,393,436,141 | 3,522,303,538 |
| 負債の部合計 | 2,393,436,141 | 3,522,303,538 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 132,886,371,547 | 195,812,204,683 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,676,324,310 | 7,854,016,029 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 146,562,695,857 | 203,666,220,712 |
| 純資産の部合計 | 146,562,695,857 | 203,666,220,712 |
| 負債・純資産合計 | 148,956,131,998 | 207,188,524,250 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
