ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月13日 | 2023年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 989,526 | 395,030 |
| コール・ローン | 1,634,833,439 | 3,053,740,780 |
| 親投資信託受益証券 | 77,076,912,997 | 145,901,996,188 |
| 流動資産計 | 78,712,735,962 | 148,956,131,998 |
| 資産の部合計 | 78,712,735,962 | 148,956,131,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,000,984,541 | 1,993,295,573 |
| 未払解約金 | 157,697,989 | 156,625,491 |
| 未払受託者報酬 | 6,766,055 | 12,814,187 |
| 未払委託者報酬 | 121,789,012 | 230,655,304 |
| 未払利息 | 4,478 | 8,366 |
| その他未払費用 | 49,388 | 37,220 |
| 流動負債計 | 1,287,291,463 | 2,393,436,141 |
| 負債の部合計 | 1,287,291,463 | 2,393,436,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,732,302,774 | 132,886,371,547 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,693,141,725 | 13,676,324,310 |
| （分配準備積立金） | 1,741,042,648 | － |
| 元本等合計 | 77,425,444,499 | 146,562,695,857 |
| 純資産の部合計 | 77,425,444,499 | 146,562,695,857 |
| 負債・純資産合計 | 78,712,735,962 | 148,956,131,998 |
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