有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年9月13日-平成26年3月12日)

①【純資産の推移】
2014年3月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第1期	(2005年3月14日)	11,889	12,142	1.0000	1.0213
第2期	(2005年9月12日)	11,852	12,615	1.0000	1.0643
第3期	(2006年3月13日)	19,779	22,098	1.0000	1.11725
第4期	(2006年9月12日)	75,656	75,656	0.9409	0.9409
第5期	(2007年3月12日)	58,955	58,955	0.8161	0.8161
第6期	(2007年9月12日)	33,377	33,377	0.7557	0.7557
第7期	(2008年3月12日)	17,658	17,658	0.6531	0.6531
第8期	(2008年9月12日)	13,568	13,568	0.6756	0.6756
第9期	(2009年3月12日)	8,624	8,624	0.6164	0.6164
第10期	(2009年9月14日)	6,691	6,691	0.6426	0.6426
第11期	(2010年3月12日)	5,965	5,965	0.6775	0.6775
第12期	(2010年9月13日)	5,069	5,069	0.6866	0.6866
第13期	(2011年3月14日)	4,788	4,788	0.7342	0.7342
第14期	(2011年9月12日)	3,617	3,617	0.6204	0.6204
第15期	(2012年3月12日)	3,523	3,523	0.6881	0.6881
第16期	(2012年9月12日)	2,982	2,982	0.6465	0.6465
第17期	(2013年3月12日)	2,692	2,692	0.6831	0.6831
第18期	(2013年9月12日)	2,233	2,233	0.6175	0.6175
第19期	(2014年3月12日)	1,641	1,641	0.5728	0.5728
	2013年3月末日	2,688	-	0.6872	-
	2013年4月末日	2,737	-	0.7142	-
	2013年5月末日	2,507	-	0.6717	-
	2013年6月末日	2,405	-	0.6482	-
	2013年7月末日	2,297	-	0.6271	-
	2013年8月末日	2,297	-	0.6301	-
	2013年9月末日	2,203	-	0.6162	-
	2013年10月末日	2,128	-	0.6078	-
	2013年11月末日	2,135	-	0.6159	-
	2013年12月末日	2,102	-	0.6143	-
	2014年1月末日	1,971	-	0.5791	-

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
	2014年2月末日	1,949	-	0.5775	-
	2014年3月末日	1,616	-	0.5817	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。