有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年3月13日-平成26年9月12日)

①【純資産の推移】
2014年9月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2005年3月14日)	11,889	12,142	1.0000	1.0213
第2計算期間末	(2005年9月12日)	11,852	12,615	1.0000	1.0643
第3計算期間末	(2006年3月13日)	19,779	22,098	1.0000	1.1173
第4計算期間末	(2006年9月12日)	75,656	75,656	0.9409	0.9409
第5計算期間末	(2007年3月12日)	58,955	58,955	0.8161	0.8161
第6計算期間末	(2007年9月12日)	33,377	33,377	0.7557	0.7557
第7計算期間末	(2008年3月12日)	17,658	17,658	0.6531	0.6531
第8計算期間末	(2008年9月12日)	13,568	13,568	0.6756	0.6756
第9計算期間末	(2009年3月12日)	8,624	8,624	0.6164	0.6164
第10計算期間末	(2009年9月14日)	6,691	6,691	0.6426	0.6426
第11計算期間末	(2010年3月12日)	5,965	5,965	0.6775	0.6775
第12計算期間末	(2010年9月13日)	5,069	5,069	0.6866	0.6866
第13計算期間末	(2011年3月14日)	4,788	4,788	0.7342	0.7342
第14計算期間末	(2011年9月12日)	3,617	3,617	0.6204	0.6204
第15計算期間末	(2012年3月12日)	3,523	3,523	0.6881	0.6881
第16計算期間末	(2012年9月12日)	2,982	2,982	0.6465	0.6465
第17計算期間末	(2013年3月12日)	2,692	2,692	0.6831	0.6831
第18計算期間末	(2013年9月12日)	2,233	2,233	0.6175	0.6175
第19計算期間末	(2014年3月12日)	1,641	1,641	0.5728	0.5728
第20計算期間末	(2014年9月12日)	1,562	1,562	0.6002	0.6002
	2013年9月末日	2,203	-	0.6162	-
	10月末日	2,128	-	0.6078	-
	11月末日	2,135	-	0.6159	-
	12月末日	2,102	-	0.6143	-
	2014年1月末日	1,971	-	0.5791	-
	2月末日	1,949	-	0.5775	-
	3月末日	1,616	-	0.5817	-
	4月末日	1,575	-	0.5743	-
	5月末日	1,576	-	0.5782	-
	6月末日	1,603	-	0.5944	-
	7月末日	1,595	-	0.5995	-
	8月末日	1,586	-	0.6014	-
	9月末日	1,547	-	0.5975	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。