有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年3月13日-平成30年9月12日)

①【純資産の推移】
2018年9月28日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第9計算期間末	(2009年3月12日)	8,624	8,624	0.6164	0.6164
第10計算期間末	(2009年9月14日)	6,691	6,691	0.6426	0.6426
第11計算期間末	(2010年3月12日)	5,965	5,965	0.6775	0.6775
第12計算期間末	(2010年9月13日)	5,069	5,069	0.6866	0.6866
第13計算期間末	(2011年3月14日)	4,788	4,788	0.7342	0.7342
第14計算期間末	(2011年9月12日)	3,617	3,617	0.6204	0.6204
第15計算期間末	(2012年3月12日)	3,523	3,523	0.6881	0.6881
第16計算期間末	(2012年9月12日)	2,982	2,982	0.6465	0.6465
第17計算期間末	(2013年3月12日)	2,692	2,692	0.6831	0.6831
第18計算期間末	(2013年9月12日)	2,233	2,233	0.6175	0.6175
第19計算期間末	(2014年3月12日)	1,641	1,641	0.5728	0.5728
第20計算期間末	(2014年9月12日)	1,562	1,562	0.6002	0.6002
第21計算期間末	(2015年3月12日)	1,377	1,377	0.6393	0.6393
第22計算期間末	(2015年9月14日)	1,237	1,237	0.6183	0.6183
第23計算期間末	(2016年3月14日)	1,086	1,086	0.5700	0.5700
第24計算期間末	(2016年9月12日)	804	804	0.5272	0.5272
第25計算期間末	(2017年3月13日)	672	672	0.4777	0.4777
第26計算期間末	(2017年9月12日)	547	547	0.4515	0.4515
第27計算期間末	(2018年3月12日)	526	526	0.4672	0.4672
第28計算期間末	(2018年9月12日)	474	474	0.4338	0.4338
	2017年9月末日	532	-	0.4470	-
	10月末日	533	-	0.4520	-
	11月末日	527	-	0.4521	-
	12月末日	514	-	0.4539	-
	2018年1月末日	533	-	0.4726	-
	2月末日	522	-	0.4636	-
	3月末日	516	-	0.4606	-
	4月末日	514	-	0.4595	-
	5月末日	488	-	0.4380	-
	6月末日	492	-	0.4418	-
	7月末日	492	-	0.4441	-
	8月末日	480	-	0.4385	-
	9月末日	437	-	0.4358	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。