オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月11日 | 2009年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,747,446 | 27,815,377 |
| 親投資信託受益証券 | 2,184,100,377 | 3,229,725,840 |
| 未収入金 | 31,761,000 | 5,734,000 |
| 未収利息 | 26 | 90 |
| 流動資産合計 | 2,224,608,849 | 3,263,275,307 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,224,608,849 | 3,263,275,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,975,340 | 30,167,207 |
| 未払解約金 | 11,208,806 | － |
| 未払受託者報酬 | 191,708 | 259,383 |
| 未払委託者報酬 | 1,725,363 | 2,334,425 |
| その他未払費用 | 36,750 | 36,750 |
| 流動負債合計 | 40,137,967 | 32,797,765 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 40,137,967 | 32,797,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,832,100,940 | 7,541,801,795 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,647,630,058 | -4,311,324,253 |
| （分配準備積立金） | 2,657,245,284 | 2,138,663,262 |
| 元本等合計 | 2,184,470,882 | 3,230,477,542 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,184,470,882 | 3,230,477,542 |
| 負債純資産合計 | 2,224,608,849 | 3,263,275,307 |
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