オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月10日 | 2010年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,815,377 | 2,938,826 |
| 親投資信託受益証券 | 3,229,725,840 | 3,352,572,395 |
| 未収入金 | 5,734,000 | 65,759,000 |
| 未収利息 | 90 | 8 |
| 流動資産合計 | 3,263,275,307 | 3,421,270,229 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,263,275,307 | 3,421,270,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,167,207 | 32,900,218 |
| 未払解約金 | － | 29,429,607 |
| 未払受託者報酬 | 259,383 | 292,362 |
| 未払委託者報酬 | 2,334,425 | 2,631,252 |
| その他未払費用 | 36,750 | 10,517 |
| 流動負債合計 | 32,797,765 | 65,263,956 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 32,797,765 | 65,263,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,541,801,795 | 8,225,054,616 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,311,324,253 | -4,869,048,343 |
| （分配準備積立金） | 2,138,663,262 | 1,833,027,055 |
| 元本等合計 | 3,230,477,542 | 3,356,006,273 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,230,477,542 | 3,356,006,273 |
| 負債純資産合計 | 3,263,275,307 | 3,421,270,229 |
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