オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月9日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年5月11日-平成22年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2010年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,938,826 | 2,771,711 |
| 親投資信託受益証券 | 3,352,572,395 | 3,030,665,277 |
| 未収入金 | 65,759,000 | 33,958,000 |
| 未収利息 | 8 | 6 |
| 流動資産合計 | 3,421,270,229 | 3,067,394,994 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,421,270,229 | 3,067,394,994 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,900,218 | 31,812,128 |
| 未払解約金 | 29,429,607 | 1,216,457 |
| 未払受託者報酬 | 292,362 | 256,148 |
| 未払委託者報酬 | 2,631,252 | 2,305,312 |
| その他未払費用 | 10,517 | 9,211 |
| 流動負債合計 | 65,263,956 | 35,599,256 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 65,263,956 | 35,599,256 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,225,054,616 | 7,953,032,060 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,869,048,343 | -4,921,236,322 |
| （分配準備積立金） | 1,833,027,055 | 1,484,090,864 |
| 元本等合計 | 3,356,006,273 | 3,031,795,738 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,356,006,273 | 3,031,795,738 |
| 負債純資産合計 | 3,421,270,229 | 3,067,394,994 |
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