オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月9日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年11月11日-平成23年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月10日 | 2011年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,771,711 | 35,857,428 |
| 親投資信託受益証券 | 3,030,665,277 | 3,101,794,528 |
| 未収入金 | 33,958,000 | 15,824,000 |
| 未収利息 | 6 | 77 |
| 流動資産合計 | 3,067,394,994 | 3,153,476,033 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,067,394,994 | 3,153,476,033 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,812,128 | 48,618,053 |
| 未払解約金 | 1,216,457 | 593,551 |
| 未払受託者報酬 | 256,148 | 245,540 |
| 未払委託者報酬 | 2,305,312 | 2,209,854 |
| その他未払費用 | 9,211 | 8,831 |
| 流動負債合計 | 35,599,256 | 51,675,829 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 35,599,256 | 51,675,829 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,953,032,060 | 8,103,008,998 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,921,236,322 | -5,001,208,794 |
| （分配準備積立金） | 1,484,090,864 | 1,082,439,665 |
| 元本等合計 | 3,031,795,738 | 3,101,800,204 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,031,795,738 | 3,101,800,204 |
| 負債純資産合計 | 3,067,394,994 | 3,153,476,033 |
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