オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月9日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成23年11月11日-平成24年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月10日 | 2012年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,057,683 | 9,226,033 |
| 親投資信託受益証券 | 10,411,077,060 | 6,989,209,527 |
| 未収入金 | 163,772,000 | 143,392,000 |
| 未収利息 | 26 | 21 |
| 流動資産合計 | 10,586,906,769 | 7,141,827,581 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,586,906,769 | 7,141,827,581 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 134,868,900 | 85,978,839 |
| 未払解約金 | 20,714,783 | 53,025,269 |
| 未払受託者報酬 | 909,975 | 640,527 |
| 未払委託者報酬 | 8,189,781 | 5,764,719 |
| その他未払費用 | 32,748 | 23,049 |
| 流動負債合計 | 164,716,187 | 145,432,403 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 164,716,187 | 145,432,403 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,717,225,201 | 21,494,709,981 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -23,295,034,619 | -14,498,314,803 |
| （分配準備積立金） | 400,541,217 | 2,028,078 |
| 元本等合計 | 10,422,190,582 | 6,996,395,178 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,422,190,582 | 6,996,395,178 |
| 負債純資産合計 | 10,586,906,769 | 7,141,827,581 |
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