オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月8日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成24年5月11日-平成24年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月10日 | 2012年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,226,033 | 48,277,938 |
| 親投資信託受益証券 | 6,989,209,527 | 6,697,222,156 |
| 未収入金 | 143,392,000 | 42,043,000 |
| 未収利息 | 21 | 110 |
| 流動資産合計 | 7,141,827,581 | 6,787,543,204 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,141,827,581 | 6,787,543,204 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 85,978,839 | 76,710,077 |
| 未払解約金 | 53,025,269 | 5,751,801 |
| 未払受託者報酬 | 640,527 | 621,717 |
| 未払委託者報酬 | 5,764,719 | 5,595,438 |
| その他未払費用 | 23,049 | 22,372 |
| 流動負債合計 | 145,432,403 | 88,701,405 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 145,432,403 | 88,701,405 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,494,709,981 | 19,177,519,473 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,498,314,803 | -12,478,677,674 |
| （分配準備積立金） | 2,028,078 | 893,248 |
| 元本等合計 | 6,996,395,178 | 6,698,841,799 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,996,395,178 | 6,698,841,799 |
| 負債純資産合計 | 7,141,827,581 | 6,787,543,204 |
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