オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月9日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成24年11月13日-平成25年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月12日 | 2013年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,277,938 | 33,029,743 |
| 親投資信託受益証券 | 6,697,222,156 | 7,821,900,372 |
| 未収入金 | 42,043,000 | 69,189,000 |
| 未収利息 | 110 | 57 |
| 流動資産合計 | 6,787,543,204 | 7,924,119,172 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,787,543,204 | 7,924,119,172 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 76,710,077 | 65,107,285 |
| 未払解約金 | 5,751,801 | 28,333,769 |
| 未払受託者報酬 | 621,717 | 672,371 |
| 未払委託者報酬 | 5,595,438 | 6,051,319 |
| その他未払費用 | 22,372 | 24,194 |
| 流動負債合計 | 88,701,405 | 100,188,938 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 88,701,405 | 100,188,938 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,177,519,473 | 16,276,821,449 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,478,677,674 | -8,452,891,215 |
| （分配準備積立金） | 893,248 | 1,759,988,559 |
| 元本等合計 | 6,698,841,799 | 7,823,930,234 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,698,841,799 | 7,823,930,234 |
| 負債純資産合計 | 6,787,543,204 | 7,924,119,172 |
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