オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月11日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月11日 | 2014年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,859,884 | 5,824,319 |
| 親投資信託受益証券 | 4,964,647,434 | 4,540,424,054 |
| 未収入金 | 51,847,000 | 48,034,000 |
| 未収利息 | 7 | 8 |
| 流動資産計 | 5,021,354,325 | 4,594,282,381 |
| 資産の部合計 | 5,021,354,325 | 4,594,282,381 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 50,347,676 | 46,091,681 |
| 未払解約金 | 468,371 | 2,288,436 |
| 未払受託者報酬 | 463,795 | 432,494 |
| 未払委託者報酬 | 4,174,140 | 3,892,429 |
| その他未払費用 | 16,687 | 15,560 |
| 流動負債計 | 55,470,669 | 52,720,600 |
| 負債の部合計 | 55,470,669 | 52,720,600 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,586,919,201 | 11,522,920,321 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,621,035,545 | -6,981,358,540 |
| （分配準備積立金） | 1,094,524,917 | 787,117,714 |
| 元本等合計 | 4,965,883,656 | 4,541,561,781 |
| 純資産の部合計 | 4,965,883,656 | 4,541,561,781 |
| 負債・純資産合計 | 5,021,354,325 | 4,594,282,381 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
