オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月11日 | 2015年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,244,853 | 3,541,610 |
| 親投資信託受益証券 | 4,911,764,069 | 4,259,740,603 |
| 未収入金 | 45,516,000 | 47,451,000 |
| 未収利息 | 8 | 5 |
| 流動資産計 | 4,963,524,930 | 4,310,733,218 |
| 資産の部合計 | 4,963,524,930 | 4,310,733,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,379,733 | 44,992,563 |
| 未払解約金 | 1,488,820 | 1,977,573 |
| 未払受託者報酬 | 452,642 | 361,676 |
| 未払委託者報酬 | 3,168,484 | 2,531,722 |
| その他未払費用 | 16,286 | 13,012 |
| 流動負債計 | 50,505,965 | 49,876,546 |
| 負債の部合計 | 50,505,965 | 49,876,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,344,933,473 | 11,248,140,882 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,431,914,508 | -6,987,284,210 |
| （分配準備積立金） | 657,507,967 | 438,538,845 |
| 元本等合計 | 4,913,018,965 | 4,260,856,672 |
| 純資産の部合計 | 4,913,018,965 | 4,260,856,672 |
| 負債・純資産合計 | 4,963,524,930 | 4,310,733,218 |
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