剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年11月11日至 平成27年 5月11日	当期自 平成27年 5月12日至 平成27年11月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		5,163,515	△1,622,240
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△6,474,221,557	△6,431,914,508
剰余金増加額又は欠損金減少額		687,580,742	478,037,590
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	687,580,742	478,037,590
剰余金減少額又は欠損金増加額		676,688,504	419,815,745
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	676,688,504	419,815,745
分配金		※1265,312,418	※1272,206,907
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△6,431,914,508	△6,987,284,210

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#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成26年11月11日 至 平成27年5月11日)

2016/02/09 9:56

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年5月11日現在 ]	[ 平成27年11月10日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	4,810,051,120	4,524,365,051
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,444,068,155	1,841,391,476

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月11日から11月10日まで、および11月11日から翌年5月10日までであります。
(2)注記表

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