オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月9日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月11日 | 2020年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,954,527 | 2,134,429 |
| 親投資信託受益証券 | 1,882,824,682 | 2,415,008,662 |
| 未収入金 | 25,896,735 | 10,580,890 |
| 流動資産計 | 1,910,675,944 | 2,427,723,981 |
| 資産の部合計 | 1,910,675,944 | 2,427,723,981 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,055,751 | 9,807,943 |
| 未払解約金 | 15,640,541 | 460,318 |
| 未払受託者報酬 | 173,724 | 197,734 |
| 未払委託者報酬 | 1,216,053 | 1,384,142 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 6,245 | 7,109 |
| 流動負債計 | 27,092,315 | 11,857,247 |
| 負債の部合計 | 27,092,315 | 11,857,247 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,055,751,419 | 9,807,943,627 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,172,167,790 | -7,392,076,893 |
| （分配準備積立金） | 291,968 | 611,265 |
| 元本等合計 | 1,883,583,629 | 2,415,866,734 |
| 純資産の部合計 | 1,883,583,629 | 2,415,866,734 |
| 負債・純資産合計 | 1,910,675,944 | 2,427,723,981 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
