オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月10日 | 2021年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,134,429 | 2,220,062 |
| 親投資信託受益証券 | 2,415,008,662 | 2,434,374,448 |
| 未収入金 | 10,580,890 | 7,443,643 |
| 流動資産計 | 2,427,723,981 | 2,444,038,153 |
| 資産の部合計 | 2,427,723,981 | 2,444,038,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,807,943 | 4,213,822 |
| 未払解約金 | 460,318 | 2,814,145 |
| 未払受託者報酬 | 197,734 | 203,389 |
| 未払委託者報酬 | 1,384,142 | 1,423,712 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 7,109 | 7,313 |
| 流動負債計 | 11,857,247 | 8,662,381 |
| 負債の部合計 | 11,857,247 | 8,662,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,807,943,627 | 8,427,644,871 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,392,076,893 | -5,992,269,099 |
| （分配準備積立金） | 611,265 | 10,823,140 |
| 元本等合計 | 2,415,866,734 | 2,435,375,772 |
| 純資産の部合計 | 2,415,866,734 | 2,435,375,772 |
| 負債・純資産合計 | 2,427,723,981 | 2,444,038,153 |
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