有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成17年 3月10日) | 13,135,795,354 13,071,937,351 | (分配付) (分配落) | 10,556 10,504 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成17年 4月11日) | 13,888,606,105 13,818,710,855 | (分配付) (分配落) | 10,412 10,360 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成17年 5月10日) | 14,324,640,570 14,245,506,529 | (分配付) (分配落) | 9,948 9,893 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成17年 6月10日) | 15,703,722,337 15,626,682,533 | (分配付) (分配落) | 10,469 10,417 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成17年 7月11日) | 15,556,660,497 15,476,534,865 | (分配付) (分配落) | 10,678 10,623 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成17年 8月10日) | 15,780,072,855 15,703,078,275 | (分配付) (分配落) | 11,035 10,981 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成17年 9月12日) | 14,741,740,950 14,667,748,373 | (分配付) (分配落) | 11,146 11,090 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成17年10月11日) | 14,094,503,103 14,023,155,343 | (分配付) (分配落) | 11,075 11,019 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成17年11月10日) | 13,782,362,246 13,711,145,871 | (分配付) (分配落) | 11,140 11,082 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成17年12月12日) | 14,194,111,419 14,127,287,934 | (分配付) (分配落) | 11,875 11,819 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成18年 1月10日) | 13,680,029,842 13,609,716,036 | (分配付) (分配落) | 11,673 11,613 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成18年 2月10日) | 13,691,022,760 13,623,734,350 | (分配付) (分配落) | 11,874 11,816 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成18年 3月10日) | 13,665,296,190 13,601,451,530 | (分配付) (分配落) | 11,969 11,913 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成18年 4月10日) | 13,229,626,692 13,162,141,888 | (分配付) (分配落) | 11,878 11,818 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成18年 5月10日) | 13,070,483,999 13,000,767,085 | (分配付) (分配落) | 11,910 11,847 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成18年 6月12日) | 12,657,589,626 12,592,944,881 | (分配付) (分配落) | 11,860 11,800 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成18年 7月10日) | 12,263,670,586 12,196,938,016 | (分配付) (分配落) | 11,945 11,880 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成18年 8月10日) | 12,568,364,140 12,503,605,321 | (分配付) (分配落) | 12,615 12,550 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成18年 9月11日) | 12,525,875,124 12,466,948,843 | (分配付) (分配落) | 12,879 12,818 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成18年10月10日) | 13,160,121,528 13,102,121,710 | (分配付) (分配落) | 13,744 13,684 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成18年11月10日) | 12,913,125,308 12,853,876,457 | (分配付) (分配落) | 13,831 13,768 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成18年12月11日) | 12,691,451,071 12,636,233,166 | (分配付) (分配落) | 13,927 13,867 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成19年 1月10日) | 13,647,046,435 13,588,834,700 | (分配付) (分配落) | 15,238 15,173 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成19年 2月13日) | 14,287,202,068 14,232,749,647 | (分配付) (分配落) | 16,471 16,409 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成19年 3月12日) | 12,970,078,891 12,919,658,719 | (分配付) (分配落) | 15,597 15,537 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成19年 4月10日) | 13,040,556,151 12,980,667,149 | (分配付) (分配落) | 16,245 16,171 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成19年 5月10日) | 13,296,447,981 13,234,235,486 | (分配付) (分配落) | 17,098 17,018 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成19年 6月11日) | 13,039,067,885 12,982,811,515 | (分配付) (分配落) | 17,284 17,210 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成19年 7月10日) | 12,549,410,910 12,491,289,960 | (分配付) (分配落) | 17,274 17,194 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成19年 8月10日) | 11,249,686,316 11,196,906,447 | (分配付) (分配落) | 16,165 16,090 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成19年 9月10日) | 10,557,752,381 10,507,163,518 | (分配付) (分配落) | 15,581 15,507 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成19年10月10日) | 11,626,411,199 11,577,108,022 | (分配付) (分配落) | 17,586 17,511 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成19年11月12日) | 10,196,318,260 10,147,307,306 | (分配付) (分配落) | 15,804 15,728 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成19年12月10日) | 10,141,938,631 10,094,376,580 | (分配付) (分配落) | 15,921 15,846 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成20年 1月10日) | 7,850,524,352 7,804,895,945 | (分配付) (分配落) | 12,876 12,801 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成20年 2月12日) | 6,714,286,271 6,668,306,853 | (分配付) (分配落) | 11,682 11,602 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成20年 3月10日) | 5,794,356,963 5,748,733,748 | (分配付) (分配落) | 10,160 10,080 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成20年 4月10日) | 6,119,392,661 6,077,842,641 | (分配付) (分配落) | 11,047 10,972 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成20年 5月12日) | 6,183,009,221 6,141,546,662 | (分配付) (分配落) | 11,190 11,115 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成20年 6月10日) | 6,057,568,178 6,016,312,948 | (分配付) (分配落) | 11,037 10,962 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成20年 7月10日) | 5,046,543,021 5,002,116,113 | (分配付) (分配落) | 9,087 9,007 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成20年 8月11日) | 4,985,387,766 4,941,737,171 | (分配付) (分配落) | 9,134 9,054 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成20年 9月10日) | 4,701,981,465 4,658,735,948 | (分配付) (分配落) | 8,698 8,618 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成20年10月10日) | 2,923,819,334 2,881,460,789 | (分配付) (分配落) | 5,522 5,442 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成20年11月10日) | 2,382,656,762 2,339,804,691 | (分配付) (分配落) | 4,448 4,368 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成20年12月10日) | 1,929,499,000 1,886,501,523 | (分配付) (分配落) | 3,590 3,510 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成21年 1月13日) | 2,080,118,552 2,034,889,752 | (分配付) (分配落) | 3,675 3,595 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成21年 2月10日) | 1,834,726,693 1,809,380,730 | (分配付) (分配落) | 2,895 2,855 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成21年 3月10日) | 1,446,821,068 1,420,861,914 | (分配付) (分配落) | 2,229 2,189 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成21年 4月10日) | 2,183,932,749 2,157,456,989 | (分配付) (分配落) | 3,265 3,225 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成21年 5月11日) | 2,211,446,222 2,184,470,882 | (分配付) (分配落) | 3,237 3,197 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成21年 6月10日) | 2,506,884,767 2,479,603,321 | (分配付) (分配落) | 3,622 3,583 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成21年 7月10日) | 2,238,345,172 2,210,528,885 | (分配付) (分配落) | 3,219 3,179 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成21年 8月10日) | 2,729,565,356 2,701,844,140 | (分配付) (分配落) | 3,939 3,899 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成21年 9月10日) | 2,907,665,949 2,880,089,104 | (分配付) (分配落) | 4,172 4,132 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成21年10月13日) | 3,212,795,881 3,184,986,689 | (分配付) (分配落) | 4,533 4,494 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成21年11月10日) | 3,260,644,749 3,230,477,542 | (分配付) (分配落) | 4,323 4,283 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成21年12月10日) | 3,223,191,797 3,191,855,599 | (分配付) (分配落) | 4,076 4,036 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成22年 1月12日) | 3,757,873,060 3,724,975,019 | (分配付) (分配落) | 4,569 4,529 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成22年 2月10日) | 3,349,015,142 3,315,560,726 | (分配付) (分配落) | 4,004 3,964 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成22年 3月10日) | 3,612,344,535 3,578,788,416 | (分配付) (分配落) | 4,306 4,266 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成22年 4月12日) | 3,679,185,121 3,645,725,399 | (分配付) (分配落) | 4,398 4,358 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成22年 5月10日) | 3,388,906,491 3,356,006,273 | (分配付) (分配落) | 4,120 4,080 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成22年 6月10日) | 3,217,164,568 3,182,805,257 | (分配付) (分配落) | 3,745 3,705 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成22年 7月12日) | 3,153,062,968 3,120,133,489 | (分配付) (分配落) | 3,830 3,790 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成22年 8月10日) | 3,160,846,250 3,127,906,220 | (分配付) (分配落) | 3,838 3,798 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成22年 9月10日) | 3,178,339,786 3,145,752,293 | (分配付) (分配落) | 3,901 3,861 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成22年10月12日) | 3,140,243,898 3,108,306,139 | (分配付) (分配落) | 3,933 3,893 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成22年11月10日) | 3,063,607,866 3,031,795,738 | (分配付) (分配落) | 3,852 3,812 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成22年12月10日) | 3,044,547,420 3,013,053,811 | (分配付) (分配落) | 3,867 3,827 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成23年 1月11日) | 2,887,422,951 2,856,914,744 | (分配付) (分配落) | 3,786 3,746 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成23年 2月10日) | 2,866,077,377 2,837,141,191 | (分配付) (分配落) | 3,962 3,922 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成23年 3月10日) | 2,851,116,135 2,822,644,231 | (分配付) (分配落) | 4,006 3,966 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成23年 4月11日) | 2,957,207,257 2,915,162,827 | (分配付) (分配落) | 4,220 4,160 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成23年 5月10日) | 3,150,418,257 3,101,800,204 | (分配付) (分配落) | 3,888 3,828 | (分配付) (分配落) |
| 第76計算期間末日 (平成23年 6月10日) | 4,865,827,938 4,788,896,912 | (分配付) (分配落) | 3,795 3,735 | (分配付) (分配落) |
| 第77計算期間末日 (平成23年 7月11日) | 7,558,442,353 7,438,269,033 | (分配付) (分配落) | 3,774 3,714 | (分配付) (分配落) |
| 第78計算期間末日 (平成23年 8月10日) | 8,006,885,464 7,846,149,057 | (分配付) (分配落) | 2,989 2,929 | (分配付) (分配落) |
| 第79計算期間末日 (平成23年 9月12日) | 10,079,395,144 9,887,664,640 | (分配付) (分配落) | 3,154 3,094 | (分配付) (分配落) |
| 第80計算期間末日 (平成23年10月11日) | 10,425,900,947 10,285,303,191 | (分配付) (分配落) | 2,966 2,926 | (分配付) (分配落) |
| 第81計算期間末日 (平成23年11月10日) | 10,557,059,482 10,422,190,582 | (分配付) (分配落) | 3,131 3,091 | (分配付) (分配落) |
| 第82計算期間末日 (平成23年12月12日) | 10,154,431,802 10,023,030,474 | (分配付) (分配落) | 3,091 3,051 | (分配付) (分配落) |
| 第83計算期間末日 (平成24年 1月10日) | 9,641,148,879 9,515,900,923 | (分配付) (分配落) | 3,079 3,039 | (分配付) (分配落) |
| 第84計算期間末日 (平成24年 2月10日) | 9,456,779,842 9,340,854,029 | (分配付) (分配落) | 3,263 3,223 | (分配付) (分配落) |
| 第85計算期間末日 (平成24年 3月12日) | 8,631,720,234 8,528,824,901 | (分配付) (分配落) | 3,356 3,316 | (分配付) (分配落) |
| 第86計算期間末日 (平成24年 4月10日) | 7,636,983,235 7,544,548,838 | (分配付) (分配落) | 3,305 3,265 | (分配付) (分配落) |
| 第87計算期間末日 (平成24年 5月10日) | 7,082,374,017 6,996,395,178 | (分配付) (分配落) | 3,295 3,255 | (分配付) (分配落) |
| 第88計算期間末日 (平成24年 6月11日) | 6,534,254,354 6,452,348,803 | (分配付) (分配落) | 3,191 3,151 | (分配付) (分配落) |
| 第89計算期間末日 (平成24年 7月10日) | 6,475,264,850 6,395,757,886 | (分配付) (分配落) | 3,258 3,218 | (分配付) (分配落) |
| 第90計算期間末日 (平成24年 8月10日) | 6,399,812,278 6,325,544,124 | (分配付) (分配落) | 3,447 3,407 | (分配付) (分配落) |
| 第91計算期間末日 (平成24年 9月10日) | 6,262,794,366 6,190,863,317 | (分配付) (分配落) | 3,483 3,443 | (分配付) (分配落) |
| 第92計算期間末日 (平成24年10月10日) | 6,225,459,618 6,153,454,772 | (分配付) (分配落) | 3,458 3,418 | (分配付) (分配落) |
| 第93計算期間末日 (平成24年11月12日) | 6,775,551,876 6,698,841,799 | (分配付) (分配落) | 3,533 3,493 | (分配付) (分配落) |
| 第94計算期間末日 (平成24年12月10日) | 7,164,630,141 7,087,290,928 | (分配付) (分配落) | 3,706 3,666 | (分配付) (分配落) |
| 第95計算期間末日 (平成25年 1月10日) | 7,530,973,321 7,454,816,433 | (分配付) (分配落) | 3,956 3,916 | (分配付) (分配落) |
| 第96計算期間末日 (平成25年 2月12日) | 7,711,376,038 7,639,428,298 | (分配付) (分配落) | 4,287 4,247 | (分配付) (分配落) |
| 第97計算期間末日 (平成25年 3月11日) | 7,720,811,718 7,650,895,156 | (分配付) (分配落) | 4,417 4,377 | (分配付) (分配落) |
| 第98計算期間末日 (平成25年 4月10日) | 7,863,566,316 7,795,898,547 | (分配付) (分配落) | 4,648 4,608 | (分配付) (分配落) |
| 第99計算期間末日 (平成25年 5月10日) | 7,889,037,519 7,823,930,234 | (分配付) (分配落) | 4,847 4,807 | (分配付) (分配落) |
| 第100計算期間末日 (平成25年 6月10日) | 5,777,586,960 5,720,048,083 | (分配付) (分配落) | 4,016 3,976 | (分配付) (分配落) |
| 第101計算期間末日 (平成25年 7月10日) | 5,542,588,820 5,488,473,277 | (分配付) (分配落) | 4,097 4,057 | (分配付) (分配落) |
| 第102計算期間末日 (平成25年 8月12日) | 5,014,149,729 4,961,671,582 | (分配付) (分配落) | 3,822 3,782 | (分配付) (分配落) |
| 第103計算期間末日 (平成25年 9月10日) | 4,997,491,559 4,945,708,739 | (分配付) (分配落) | 3,860 3,820 | (分配付) (分配落) |
| 第104計算期間末日 (平成25年10月10日) | 4,943,703,461 4,893,155,381 | (分配付) (分配落) | 3,912 3,872 | (分配付) (分配落) |
| 第105計算期間末日 (平成25年11月11日) | 5,016,231,332 4,965,883,656 | (分配付) (分配落) | 3,985 3,945 | (分配付) (分配落) |
| 第106計算期間末日 (平成25年12月10日) | 4,624,838,442 4,575,465,132 | (分配付) (分配落) | 3,747 3,707 | (分配付) (分配落) |
| 第107計算期間末日 (平成26年 1月10日) | 4,573,893,348 4,525,873,251 | (分配付) (分配落) | 3,810 3,770 | (分配付) (分配落) |
| 第108計算期間末日 (平成26年 2月10日) | 4,353,057,802 4,305,391,271 | (分配付) (分配落) | 3,653 3,613 | (分配付) (分配落) |
| 第109計算期間末日 (平成26年 3月10日) | 4,535,019,266 4,487,686,996 | (分配付) (分配落) | 3,832 3,792 | (分配付) (分配落) |
| 第110計算期間末日 (平成26年 4月10日) | 4,586,275,774 4,539,506,454 | (分配付) (分配落) | 3,922 3,882 | (分配付) (分配落) |
| 第111計算期間末日 (平成26年 5月12日) | 4,587,653,462 4,541,561,781 | (分配付) (分配落) | 3,981 3,941 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 5月末日 | 6,461,625,378 | 4,347 | ||
| 6月末日 | 5,336,215,908 | 3,931 | ||
| 7月末日 | 5,087,909,576 | 3,843 | ||
| 8月末日 | 4,766,358,208 | 3,691 | ||
| 9月末日 | 4,917,804,794 | 3,867 | ||
| 10月末日 | 5,043,236,154 | 4,003 | ||
| 11月末日 | 4,757,333,917 | 3,840 | ||
| 12月末日 | 4,463,740,276 | 3,728 | ||
| 平成26年 1月末日 | 4,305,837,681 | 3,605 | ||
| 2月末日 | 4,407,980,101 | 3,723 | ||
| 3月末日 | 4,449,958,777 | 3,789 | ||
| 4月末日 | 4,624,574,852 | 3,967 | ||
| 5月末日 | 4,512,043,510 | 3,938 | ||
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