有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/05/13-2025/11/10)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第130計算期間末日 | (2015年12月10日) | 4,272,339,631 | 4,316,209,767 | 3,895 | 3,935 |
| 第131計算期間末日 | (2016年 1月12日) | 3,848,876,930 | 3,892,687,933 | 3,514 | 3,554 |
| 第132計算期間末日 | (2016年 2月10日) | 3,841,552,345 | 3,885,141,318 | 3,525 | 3,565 |
| 第133計算期間末日 | (2016年 3月10日) | 4,190,030,047 | 4,233,784,754 | 3,830 | 3,870 |
| 第134計算期間末日 | (2016年 4月11日) | 4,031,447,069 | 4,075,103,494 | 3,694 | 3,734 |
| 第135計算期間末日 | (2016年 5月10日) | 4,114,500,751 | 4,158,398,153 | 3,749 | 3,789 |
| 第136計算期間末日 | (2016年 6月10日) | 4,170,355,912 | 4,214,338,758 | 3,793 | 3,833 |
| 第137計算期間末日 | (2016年 7月11日) | 4,090,385,080 | 4,134,566,147 | 3,703 | 3,743 |
| 第138計算期間末日 | (2016年 8月10日) | 4,127,926,478 | 4,171,839,743 | 3,760 | 3,800 |
| 第139計算期間末日 | (2016年 9月12日) | 3,867,683,737 | 3,911,626,151 | 3,521 | 3,561 |
| 第140計算期間末日 | (2016年10月11日) | 3,779,963,034 | 3,824,103,513 | 3,425 | 3,465 |
| 第141計算期間末日 | (2016年11月10日) | 3,631,380,026 | 3,675,385,837 | 3,301 | 3,341 |
| 第142計算期間末日 | (2016年12月12日) | 3,907,319,220 | 3,951,254,536 | 3,557 | 3,597 |
| 第143計算期間末日 | (2017年 1月10日) | 4,013,723,104 | 4,057,268,174 | 3,687 | 3,727 |
| 第144計算期間末日 | (2017年 2月10日) | 3,965,649,401 | 4,009,244,055 | 3,639 | 3,679 |
| 第145計算期間末日 | (2017年 3月10日) | 3,944,044,626 | 3,987,568,596 | 3,625 | 3,665 |
| 第146計算期間末日 | (2017年 4月10日) | 3,943,632,452 | 3,987,362,997 | 3,607 | 3,647 |
| 第147計算期間末日 | (2017年 5月10日) | 3,900,675,703 | 3,944,430,286 | 3,566 | 3,606 |
| 第148計算期間末日 | (2017年 6月12日) | 3,693,566,639 | 3,736,850,994 | 3,413 | 3,453 |
| 第149計算期間末日 | (2017年 7月10日) | 3,588,866,426 | 3,631,555,088 | 3,363 | 3,403 |
| 第150計算期間末日 | (2017年 8月10日) | 3,563,388,194 | 3,605,692,463 | 3,369 | 3,409 |
| 第151計算期間末日 | (2017年 9月11日) | 3,655,419,291 | 3,698,218,811 | 3,416 | 3,456 |
| 第152計算期間末日 | (2017年10月10日) | 3,568,215,967 | 3,610,849,355 | 3,348 | 3,388 |
| 第153計算期間末日 | (2017年11月10日) | 3,731,566,222 | 3,774,065,980 | 3,512 | 3,552 |
| 第154計算期間末日 | (2017年12月11日) | 3,670,907,344 | 3,713,401,333 | 3,455 | 3,495 |
| 第155計算期間末日 | (2018年 1月10日) | 3,693,460,414 | 3,735,645,306 | 3,502 | 3,542 |
| 第156計算期間末日 | (2018年 2月13日) | 3,270,295,389 | 3,312,671,214 | 3,087 | 3,127 |
| 第157計算期間末日 | (2018年 3月12日) | 3,290,877,479 | 3,333,544,922 | 3,085 | 3,125 |
| 第158計算期間末日 | (2018年 4月10日) | 3,215,941,656 | 3,258,713,481 | 3,008 | 3,048 |
| 第159計算期間末日 | (2018年 5月10日) | 3,306,155,872 | 3,348,701,506 | 3,108 | 3,148 |
| 第160計算期間末日 | (2018年 6月11日) | 3,305,215,592 | 3,347,657,949 | 3,115 | 3,155 |
| 第161計算期間末日 | (2018年 7月10日) | 3,357,005,651 | 3,399,289,952 | 3,176 | 3,216 |
| 第162計算期間末日 | (2018年 8月10日) | 3,320,239,923 | 3,362,517,963 | 3,141 | 3,181 |
| 第163計算期間末日 | (2018年 9月10日) | 3,174,506,535 | 3,216,739,340 | 3,007 | 3,047 |
| 第164計算期間末日 | (2018年10月10日) | 3,088,410,184 | 3,130,679,266 | 2,923 | 2,963 |
| 第165計算期間末日 | (2018年11月12日) | 3,078,296,837 | 3,120,343,203 | 2,928 | 2,968 |
| 第166計算期間末日 | (2018年12月10日) | 3,088,381,697 | 3,130,437,206 | 2,937 | 2,977 |
| 第167計算期間末日 | (2019年 1月10日) | 2,861,568,379 | 2,903,815,920 | 2,709 | 2,749 |
| 第168計算期間末日 | (2019年 2月12日) | 3,066,876,684 | 3,087,841,506 | 2,926 | 2,946 |
| 第169計算期間末日 | (2019年 3月11日) | 2,963,013,179 | 2,982,958,913 | 2,971 | 2,991 |
| 第170計算期間末日 | (2019年 4月10日) | 2,987,187,273 | 3,007,154,917 | 2,992 | 3,012 |
| 第171計算期間末日 | (2019年 5月10日) | 2,837,702,309 | 2,857,549,794 | 2,860 | 2,880 |
| 第172計算期間末日 | (2019年 6月10日) | 3,010,667,556 | 3,030,762,165 | 2,996 | 3,016 |
| 第173計算期間末日 | (2019年 7月10日) | 3,096,797,979 | 3,116,859,140 | 3,087 | 3,107 |
| 第174計算期間末日 | (2019年 8月13日) | 2,869,788,015 | 2,889,808,230 | 2,867 | 2,887 |
| 第175計算期間末日 | (2019年 9月10日) | 2,889,919,241 | 2,909,930,681 | 2,888 | 2,908 |
| 第176計算期間末日 | (2019年10月10日) | 2,814,877,769 | 2,834,863,067 | 2,817 | 2,837 |
| 第177計算期間末日 | (2019年11月11日) | 2,994,555,069 | 3,015,362,807 | 2,878 | 2,898 |
| 第178計算期間末日 | (2019年12月10日) | 2,980,002,051 | 3,000,515,369 | 2,905 | 2,925 |
| 第179計算期間末日 | (2020年 1月10日) | 2,940,741,019 | 2,961,111,991 | 2,887 | 2,907 |
| 第180計算期間末日 | (2020年 2月10日) | 2,958,025,049 | 2,968,184,543 | 2,912 | 2,922 |
| 第181計算期間末日 | (2020年 3月10日) | 2,482,932,349 | 2,493,129,941 | 2,435 | 2,445 |
| 第182計算期間末日 | (2020年 4月10日) | 1,902,459,618 | 1,912,590,426 | 1,878 | 1,888 |
| 第183計算期間末日 | (2020年 5月11日) | 1,883,583,629 | 1,893,639,380 | 1,873 | 1,883 |
| 第184計算期間末日 | (2020年 6月10日) | 2,361,112,933 | 2,371,170,205 | 2,348 | 2,358 |
| 第185計算期間末日 | (2020年 7月10日) | 2,082,266,660 | 2,092,301,267 | 2,075 | 2,085 |
| 第186計算期間末日 | (2020年 8月11日) | 2,166,384,423 | 2,176,341,916 | 2,176 | 2,186 |
| 第187計算期間末日 | (2020年 9月10日) | 2,266,104,650 | 2,276,039,722 | 2,281 | 2,291 |
| 第188計算期間末日 | (2020年10月12日) | 2,330,965,765 | 2,340,841,337 | 2,360 | 2,370 |
| 第189計算期間末日 | (2020年11月10日) | 2,415,866,734 | 2,425,674,677 | 2,463 | 2,473 |
| 第190計算期間末日 | (2020年12月10日) | 2,501,617,466 | 2,511,355,894 | 2,569 | 2,579 |
| 第191計算期間末日 | (2021年 1月12日) | 2,487,390,257 | 2,497,076,550 | 2,568 | 2,578 |
| 第192計算期間末日 | (2021年 2月10日) | 2,417,084,607 | 2,421,879,138 | 2,521 | 2,526 |
| 第193計算期間末日 | (2021年 3月10日) | 2,491,010,785 | 2,495,748,631 | 2,629 | 2,634 |
| 第194計算期間末日 | (2021年 4月12日) | 2,636,901,005 | 2,641,595,240 | 2,809 | 2,814 |
| 第195計算期間末日 | (2021年 5月10日) | 2,435,375,772 | 2,439,589,594 | 2,890 | 2,895 |
| 第196計算期間末日 | (2021年 6月10日) | 2,459,911,695 | 2,464,046,352 | 2,975 | 2,980 |
| 第197計算期間末日 | (2021年 7月12日) | 2,353,398,450 | 2,357,436,265 | 2,914 | 2,919 |
| 第198計算期間末日 | (2021年 8月10日) | 2,374,487,181 | 2,378,496,054 | 2,962 | 2,967 |
| 第199計算期間末日 | (2021年 9月10日) | 2,385,769,073 | 2,389,726,040 | 3,015 | 3,020 |
| 第200計算期間末日 | (2021年10月11日) | 2,344,417,872 | 2,348,328,619 | 2,997 | 3,002 |
| 第201計算期間末日 | (2021年11月10日) | 2,455,753,484 | 2,459,592,920 | 3,198 | 3,203 |
| 第202計算期間末日 | (2021年12月10日) | 2,393,150,935 | 2,396,914,998 | 3,179 | 3,184 |
| 第203計算期間末日 | (2022年 1月11日) | 2,423,793,662 | 2,427,538,200 | 3,236 | 3,241 |
| 第204計算期間末日 | (2022年 2月10日) | 2,286,792,225 | 2,290,525,001 | 3,063 | 3,068 |
| 第205計算期間末日 | (2022年 3月10日) | 2,235,536,799 | 2,239,256,628 | 3,005 | 3,010 |
| 第206計算期間末日 | (2022年 4月11日) | 2,547,148,380 | 2,550,857,243 | 3,434 | 3,439 |
| 第207計算期間末日 | (2022年 5月10日) | 2,181,776,621 | 2,185,464,750 | 2,958 | 2,963 |
| 第208計算期間末日 | (2022年 6月10日) | 2,227,023,301 | 2,230,685,261 | 3,041 | 3,046 |
| 第209計算期間末日 | (2022年 7月11日) | 2,161,382,165 | 2,165,018,555 | 2,972 | 2,977 |
| 第210計算期間末日 | (2022年 8月10日) | 2,245,130,957 | 2,248,728,793 | 3,120 | 3,125 |
| 第211計算期間末日 | (2022年 9月12日) | 2,224,779,699 | 2,228,346,180 | 3,119 | 3,124 |
| 第212計算期間末日 | (2022年10月11日) | 1,862,682,068 | 1,866,244,090 | 2,615 | 2,620 |
| 第213計算期間末日 | (2022年11月10日) | 2,058,258,922 | 2,061,817,635 | 2,892 | 2,897 |
| 第214計算期間末日 | (2022年12月12日) | 2,065,776,399 | 2,069,315,616 | 2,918 | 2,923 |
| 第215計算期間末日 | (2023年 1月10日) | 1,968,385,217 | 1,971,844,276 | 2,845 | 2,850 |
| 第216計算期間末日 | (2023年 2月10日) | 2,077,613,292 | 2,081,053,458 | 3,020 | 3,025 |
| 第217計算期間末日 | (2023年 3月10日) | 2,017,638,953 | 2,021,060,205 | 2,949 | 2,954 |
| 第218計算期間末日 | (2023年 4月10日) | 1,887,815,720 | 1,891,236,975 | 2,759 | 2,764 |
| 第219計算期間末日 | (2023年 5月10日) | 2,035,144,973 | 2,038,561,719 | 2,978 | 2,983 |
| 第220計算期間末日 | (2023年 6月12日) | 1,996,691,429 | 2,000,081,764 | 2,945 | 2,950 |
| 第221計算期間末日 | (2023年 7月10日) | 1,986,106,345 | 1,989,468,821 | 2,953 | 2,958 |
| 第222計算期間末日 | (2023年 8月10日) | 1,959,394,742 | 1,962,681,228 | 2,981 | 2,986 |
| 第223計算期間末日 | (2023年 9月11日) | 1,992,505,302 | 1,995,754,875 | 3,066 | 3,071 |
| 第224計算期間末日 | (2023年10月10日) | 1,855,565,998 | 1,858,779,368 | 2,887 | 2,892 |
| 第225計算期間末日 | (2023年11月10日) | 1,906,394,297 | 1,909,596,823 | 2,976 | 2,981 |
| 第226計算期間末日 | (2023年12月11日) | 1,987,879,097 | 1,991,041,683 | 3,143 | 3,148 |
| 第227計算期間末日 | (2024年 1月10日) | 2,059,061,263 | 2,062,175,513 | 3,306 | 3,311 |
| 第228計算期間末日 | (2024年 2月13日) | 2,177,368,927 | 2,180,450,208 | 3,533 | 3,538 |
| 第229計算期間末日 | (2024年 3月11日) | 2,290,764,193 | 2,293,821,918 | 3,746 | 3,751 |
| 第230計算期間末日 | (2024年 4月10日) | 2,394,454,387 | 2,397,509,449 | 3,919 | 3,924 |
| 第231計算期間末日 | (2024年 5月10日) | 2,431,337,985 | 2,434,388,692 | 3,985 | 3,990 |
| 第232計算期間末日 | (2024年 6月10日) | 2,480,594,341 | 2,483,631,635 | 4,084 | 4,089 |
| 第233計算期間末日 | (2024年 7月10日) | 2,538,419,171 | 2,541,450,099 | 4,188 | 4,193 |
| 第234計算期間末日 | (2024年 8月13日) | 2,309,997,432 | 2,313,015,571 | 3,827 | 3,832 |
| 第235計算期間末日 | (2024年 9月10日) | 2,376,443,192 | 2,379,430,196 | 3,978 | 3,983 |
| 第236計算期間末日 | (2024年10月10日) | 2,580,047,721 | 2,583,027,918 | 4,329 | 4,334 |
| 第237計算期間末日 | (2024年11月11日) | 2,446,620,377 | 2,449,548,964 | 4,177 | 4,182 |
| 第238計算期間末日 | (2024年12月10日) | 2,401,099,464 | 2,404,014,680 | 4,118 | 4,123 |
| 第239計算期間末日 | (2025年 1月10日) | 2,363,584,783 | 2,366,484,389 | 4,076 | 4,081 |
| 第240計算期間末日 | (2025年 2月10日) | 2,313,183,383 | 2,316,070,213 | 4,006 | 4,011 |
| 第241計算期間末日 | (2025年 3月10日) | 2,067,025,728 | 2,069,896,328 | 3,600 | 3,605 |
| 第242計算期間末日 | (2025年 4月10日) | 1,857,861,172 | 1,860,728,912 | 3,239 | 3,244 |
| 第243計算期間末日 | (2025年 5月12日) | 2,222,783,734 | 2,225,645,939 | 3,883 | 3,888 |
| 第244計算期間末日 | (2025年 6月10日) | 2,246,628,251 | 2,249,435,232 | 4,002 | 4,007 |
| 第245計算期間末日 | (2025年 7月10日) | 2,269,200,258 | 2,271,994,882 | 4,060 | 4,065 |
| 第246計算期間末日 | (2025年 8月12日) | 2,391,163,663 | 2,393,946,805 | 4,296 | 4,301 |
| 第247計算期間末日 | (2025年 9月10日) | 2,382,759,788 | 2,385,524,035 | 4,310 | 4,315 |
| 第248計算期間末日 | (2025年10月10日) | 2,461,491,739 | 2,464,251,516 | 4,460 | 4,465 |
| 第249計算期間末日 | (2025年11月10日) | 2,373,580,757 | 2,376,326,060 | 4,323 | 4,328 |
| 2024年11月末日 | 2,507,408,781 | ― | 4,286 | ― | |
| 12月末日 | 2,389,980,220 | ― | 4,117 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,316,032,205 | ― | 4,013 | ― | |
| 2月末日 | 2,146,316,038 | ― | 3,740 | ― | |
| 3月末日 | 2,075,282,783 | ― | 3,611 | ― | |
| 4月末日 | 2,049,813,745 | ― | 3,577 | ― | |
| 5月末日 | 2,170,418,045 | ― | 3,853 | ― | |
| 6月末日 | 2,241,126,926 | ― | 4,004 | ― | |
| 7月末日 | 2,333,477,353 | ― | 4,186 | ― | |
| 8月末日 | 2,436,311,376 | ― | 4,393 | ― | |
| 9月末日 | 2,388,644,818 | ― | 4,326 | ― | |
| 10月末日 | 2,453,243,503 | ― | 4,464 | ― | |
| 11月末日 | 2,378,477,230 | ― | 4,363 | ― | |
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