有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第58計算期間末日 | (平成21年12月10日) | 3,191,855,599 | 3,223,191,797 | 4,036 | 4,076 |
| 第59計算期間末日 | (平成22年 1月12日) | 3,724,975,019 | 3,757,873,060 | 4,529 | 4,569 |
| 第60計算期間末日 | (平成22年 2月10日) | 3,315,560,726 | 3,349,015,142 | 3,964 | 4,004 |
| 第61計算期間末日 | (平成22年 3月10日) | 3,578,788,416 | 3,612,344,535 | 4,266 | 4,306 |
| 第62計算期間末日 | (平成22年 4月12日) | 3,645,725,399 | 3,679,185,121 | 4,358 | 4,398 |
| 第63計算期間末日 | (平成22年 5月10日) | 3,356,006,273 | 3,388,906,491 | 4,080 | 4,120 |
| 第64計算期間末日 | (平成22年 6月10日) | 3,182,805,257 | 3,217,164,568 | 3,705 | 3,745 |
| 第65計算期間末日 | (平成22年 7月12日) | 3,120,133,489 | 3,153,062,968 | 3,790 | 3,830 |
| 第66計算期間末日 | (平成22年 8月10日) | 3,127,906,220 | 3,160,846,250 | 3,798 | 3,838 |
| 第67計算期間末日 | (平成22年 9月10日) | 3,145,752,293 | 3,178,339,786 | 3,861 | 3,901 |
| 第68計算期間末日 | (平成22年10月12日) | 3,108,306,139 | 3,140,243,898 | 3,893 | 3,933 |
| 第69計算期間末日 | (平成22年11月10日) | 3,031,795,738 | 3,063,607,866 | 3,812 | 3,852 |
| 第70計算期間末日 | (平成22年12月10日) | 3,013,053,811 | 3,044,547,420 | 3,827 | 3,867 |
| 第71計算期間末日 | (平成23年 1月11日) | 2,856,914,744 | 2,887,422,951 | 3,746 | 3,786 |
| 第72計算期間末日 | (平成23年 2月10日) | 2,837,141,191 | 2,866,077,377 | 3,922 | 3,962 |
| 第73計算期間末日 | (平成23年 3月10日) | 2,822,644,231 | 2,851,116,135 | 3,966 | 4,006 |
| 第74計算期間末日 | (平成23年 4月11日) | 2,915,162,827 | 2,957,207,257 | 4,160 | 4,220 |
| 第75計算期間末日 | (平成23年 5月10日) | 3,101,800,204 | 3,150,418,257 | 3,828 | 3,888 |
| 第76計算期間末日 | (平成23年 6月10日) | 4,788,896,912 | 4,865,827,938 | 3,735 | 3,795 |
| 第77計算期間末日 | (平成23年 7月11日) | 7,438,269,033 | 7,558,442,353 | 3,714 | 3,774 |
| 第78計算期間末日 | (平成23年 8月10日) | 7,846,149,057 | 8,006,885,464 | 2,929 | 2,989 |
| 第79計算期間末日 | (平成23年 9月12日) | 9,887,664,640 | 10,079,395,144 | 3,094 | 3,154 |
| 第80計算期間末日 | (平成23年10月11日) | 10,285,303,191 | 10,425,900,947 | 2,926 | 2,966 |
| 第81計算期間末日 | (平成23年11月10日) | 10,422,190,582 | 10,557,059,482 | 3,091 | 3,131 |
| 第82計算期間末日 | (平成23年12月12日) | 10,023,030,474 | 10,154,431,802 | 3,051 | 3,091 |
| 第83計算期間末日 | (平成24年 1月10日) | 9,515,900,923 | 9,641,148,879 | 3,039 | 3,079 |
| 第84計算期間末日 | (平成24年 2月10日) | 9,340,854,029 | 9,456,779,842 | 3,223 | 3,263 |
| 第85計算期間末日 | (平成24年 3月12日) | 8,528,824,901 | 8,631,720,234 | 3,316 | 3,356 |
| 第86計算期間末日 | (平成24年 4月10日) | 7,544,548,838 | 7,636,983,235 | 3,265 | 3,305 |
| 第87計算期間末日 | (平成24年 5月10日) | 6,996,395,178 | 7,082,374,017 | 3,255 | 3,295 |
| 第88計算期間末日 | (平成24年 6月11日) | 6,452,348,803 | 6,534,254,354 | 3,151 | 3,191 |
| 第89計算期間末日 | (平成24年 7月10日) | 6,395,757,886 | 6,475,264,850 | 3,218 | 3,258 |
| 第90計算期間末日 | (平成24年 8月10日) | 6,325,544,124 | 6,399,812,278 | 3,407 | 3,447 |
| 第91計算期間末日 | (平成24年 9月10日) | 6,190,863,317 | 6,262,794,366 | 3,443 | 3,483 |
| 第92計算期間末日 | (平成24年10月10日) | 6,153,454,772 | 6,225,459,618 | 3,418 | 3,458 |
| 第93計算期間末日 | (平成24年11月12日) | 6,698,841,799 | 6,775,551,876 | 3,493 | 3,533 |
| 第94計算期間末日 | (平成24年12月10日) | 7,087,290,928 | 7,164,630,141 | 3,666 | 3,706 |
| 第95計算期間末日 | (平成25年 1月10日) | 7,454,816,433 | 7,530,973,321 | 3,916 | 3,956 |
| 第96計算期間末日 | (平成25年 2月12日) | 7,639,428,298 | 7,711,376,038 | 4,247 | 4,287 |
| 第97計算期間末日 | (平成25年 3月11日) | 7,650,895,156 | 7,720,811,718 | 4,377 | 4,417 |
| 第98計算期間末日 | (平成25年 4月10日) | 7,795,898,547 | 7,863,566,316 | 4,608 | 4,648 |
| 第99計算期間末日 | (平成25年 5月10日) | 7,823,930,234 | 7,889,037,519 | 4,807 | 4,847 |
| 第100計算期間末日 | (平成25年 6月10日) | 5,720,048,083 | 5,777,586,960 | 3,976 | 4,016 |
| 第101計算期間末日 | (平成25年 7月10日) | 5,488,473,277 | 5,542,588,820 | 4,057 | 4,097 |
| 第102計算期間末日 | (平成25年 8月12日) | 4,961,671,582 | 5,014,149,729 | 3,782 | 3,822 |
| 第103計算期間末日 | (平成25年 9月10日) | 4,945,708,739 | 4,997,491,559 | 3,820 | 3,860 |
| 第104計算期間末日 | (平成25年10月10日) | 4,893,155,381 | 4,943,703,461 | 3,872 | 3,912 |
| 第105計算期間末日 | (平成25年11月11日) | 4,965,883,656 | 5,016,231,332 | 3,945 | 3,985 |
| 第106計算期間末日 | (平成25年12月10日) | 4,575,465,132 | 4,624,838,442 | 3,707 | 3,747 |
| 第107計算期間末日 | (平成26年 1月10日) | 4,525,873,251 | 4,573,893,348 | 3,770 | 3,810 |
| 第108計算期間末日 | (平成26年 2月10日) | 4,305,391,271 | 4,353,057,802 | 3,613 | 3,653 |
| 第109計算期間末日 | (平成26年 3月10日) | 4,487,686,996 | 4,535,019,266 | 3,792 | 3,832 |
| 第110計算期間末日 | (平成26年 4月10日) | 4,539,506,454 | 4,586,275,774 | 3,882 | 3,922 |
| 第111計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 4,541,561,781 | 4,587,653,462 | 3,941 | 3,981 |
| 第112計算期間末日 | (平成26年 6月10日) | 4,535,846,618 | 4,581,553,382 | 3,970 | 4,010 |
| 第113計算期間末日 | (平成26年 7月10日) | 4,566,351,199 | 4,612,075,139 | 3,995 | 4,035 |
| 第114計算期間末日 | (平成26年 8月11日) | 4,499,991,575 | 4,545,802,971 | 3,929 | 3,969 |
| 第115計算期間末日 | (平成26年 9月10日) | 4,895,054,267 | 4,940,813,341 | 4,279 | 4,319 |
| 第116計算期間末日 | (平成26年10月10日) | 4,514,964,595 | 4,560,726,840 | 3,946 | 3,986 |
| 第117計算期間末日 | (平成26年11月10日) | 4,875,305,604 | 4,920,703,712 | 4,296 | 4,336 |
| 第118計算期間末日 | (平成26年12月10日) | 4,723,773,488 | 4,767,930,724 | 4,279 | 4,319 |
| 第119計算期間末日 | (平成27年 1月13日) | 4,760,986,192 | 4,804,547,883 | 4,372 | 4,412 |
| 第120計算期間末日 | (平成27年 2月10日) | 4,903,201,204 | 4,946,928,954 | 4,485 | 4,525 |
| 第121計算期間末日 | (平成27年 3月10日) | 4,778,379,141 | 4,821,901,920 | 4,392 | 4,432 |
| 第122計算期間末日 | (平成27年 4月10日) | 4,989,583,303 | 5,034,546,532 | 4,439 | 4,479 |
| 第123計算期間末日 | (平成27年 5月11日) | 4,913,018,965 | 4,958,398,698 | 4,331 | 4,371 |
| 第124計算期間末日 | (平成27年 6月10日) | 4,881,458,283 | 4,927,198,650 | 4,269 | 4,309 |
| 第125計算期間末日 | (平成27年 7月10日) | 4,624,440,225 | 4,670,092,291 | 4,052 | 4,092 |
| 第126計算期間末日 | (平成27年 8月10日) | 4,711,638,695 | 4,756,990,384 | 4,156 | 4,196 |
| 第127計算期間末日 | (平成27年 9月10日) | 4,183,157,414 | 4,228,342,311 | 3,703 | 3,743 |
| 第128計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 4,309,447,655 | 4,354,732,980 | 3,806 | 3,846 |
| 第129計算期間末日 | (平成27年11月10日) | 4,260,856,672 | 4,305,849,235 | 3,788 | 3,828 |
| 第130計算期間末日 | (平成27年12月10日) | 4,272,339,631 | 4,316,209,767 | 3,895 | 3,935 |
| 第131計算期間末日 | (平成28年 1月12日) | 3,848,876,930 | 3,892,687,933 | 3,514 | 3,554 |
| 第132計算期間末日 | (平成28年 2月10日) | 3,841,552,345 | 3,885,141,318 | 3,525 | 3,565 |
| 第133計算期間末日 | (平成28年 3月10日) | 4,190,030,047 | 4,233,784,754 | 3,830 | 3,870 |
| 第134計算期間末日 | (平成28年 4月11日) | 4,031,447,069 | 4,075,103,494 | 3,694 | 3,734 |
| 第135計算期間末日 | (平成28年 5月10日) | 4,114,500,751 | 4,158,398,153 | 3,749 | 3,789 |
| 第136計算期間末日 | (平成28年 6月10日) | 4,170,355,912 | 4,214,338,758 | 3,793 | 3,833 |
| 第137計算期間末日 | (平成28年 7月11日) | 4,090,385,080 | 4,134,566,147 | 3,703 | 3,743 |
| 第138計算期間末日 | (平成28年 8月10日) | 4,127,926,478 | 4,171,839,743 | 3,760 | 3,800 |
| 第139計算期間末日 | (平成28年 9月12日) | 3,867,683,737 | 3,911,626,151 | 3,521 | 3,561 |
| 第140計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 3,779,963,034 | 3,824,103,513 | 3,425 | 3,465 |
| 第141計算期間末日 | (平成28年11月10日) | 3,631,380,026 | 3,675,385,837 | 3,301 | 3,341 |
| 第142計算期間末日 | (平成28年12月12日) | 3,907,319,220 | 3,951,254,536 | 3,557 | 3,597 |
| 第143計算期間末日 | (平成29年 1月10日) | 4,013,723,104 | 4,057,268,174 | 3,687 | 3,727 |
| 第144計算期間末日 | (平成29年 2月10日) | 3,965,649,401 | 4,009,244,055 | 3,639 | 3,679 |
| 第145計算期間末日 | (平成29年 3月10日) | 3,944,044,626 | 3,987,568,596 | 3,625 | 3,665 |
| 第146計算期間末日 | (平成29年 4月10日) | 3,943,632,452 | 3,987,362,997 | 3,607 | 3,647 |
| 第147計算期間末日 | (平成29年 5月10日) | 3,900,675,703 | 3,944,430,286 | 3,566 | 3,606 |
| 第148計算期間末日 | (平成29年 6月12日) | 3,693,566,639 | 3,736,850,994 | 3,413 | 3,453 |
| 第149計算期間末日 | (平成29年 7月10日) | 3,588,866,426 | 3,631,555,088 | 3,363 | 3,403 |
| 第150計算期間末日 | (平成29年 8月10日) | 3,563,388,194 | 3,605,692,463 | 3,369 | 3,409 |
| 第151計算期間末日 | (平成29年 9月11日) | 3,655,419,291 | 3,698,218,811 | 3,416 | 3,456 |
| 第152計算期間末日 | (平成29年10月10日) | 3,568,215,967 | 3,610,849,355 | 3,348 | 3,388 |
| 第153計算期間末日 | (平成29年11月10日) | 3,731,566,222 | 3,774,065,980 | 3,512 | 3,552 |
| 第154計算期間末日 | (平成29年12月11日) | 3,670,907,344 | 3,713,401,333 | 3,455 | 3,495 |
| 第155計算期間末日 | (平成30年 1月10日) | 3,693,460,414 | 3,735,645,306 | 3,502 | 3,542 |
| 第156計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 3,270,295,389 | 3,312,671,214 | 3,087 | 3,127 |
| 第157計算期間末日 | (平成30年 3月12日) | 3,290,877,479 | 3,333,544,922 | 3,085 | 3,125 |
| 第158計算期間末日 | (平成30年 4月10日) | 3,215,941,656 | 3,258,713,481 | 3,008 | 3,048 |
| 第159計算期間末日 | (平成30年 5月10日) | 3,306,155,872 | 3,348,701,506 | 3,108 | 3,148 |
| 第160計算期間末日 | (平成30年 6月11日) | 3,305,215,592 | 3,347,657,949 | 3,115 | 3,155 |
| 第161計算期間末日 | (平成30年 7月10日) | 3,357,005,651 | 3,399,289,952 | 3,176 | 3,216 |
| 第162計算期間末日 | (平成30年 8月10日) | 3,320,239,923 | 3,362,517,963 | 3,141 | 3,181 |
| 第163計算期間末日 | (平成30年 9月10日) | 3,174,506,535 | 3,216,739,340 | 3,007 | 3,047 |
| 第164計算期間末日 | (平成30年10月10日) | 3,088,410,184 | 3,130,679,266 | 2,923 | 2,963 |
| 第165計算期間末日 | (平成30年11月12日) | 3,078,296,837 | 3,120,343,203 | 2,928 | 2,968 |
| 第166計算期間末日 | (平成30年12月10日) | 3,088,381,697 | 3,130,437,206 | 2,937 | 2,977 |
| 第167計算期間末日 | (平成31年 1月10日) | 2,861,568,379 | 2,903,815,920 | 2,709 | 2,749 |
| 第168計算期間末日 | (平成31年 2月12日) | 3,066,876,684 | 3,087,841,506 | 2,926 | 2,946 |
| 第169計算期間末日 | (平成31年 3月11日) | 2,963,013,179 | 2,982,958,913 | 2,971 | 2,991 |
| 第170計算期間末日 | (平成31年 4月10日) | 2,987,187,273 | 3,007,154,917 | 2,992 | 3,012 |
| 第171計算期間末日 | (令和 1年 5月10日) | 2,837,702,309 | 2,857,549,794 | 2,860 | 2,880 |
| 第172計算期間末日 | (令和 1年 6月10日) | 3,010,667,556 | 3,030,762,165 | 2,996 | 3,016 |
| 第173計算期間末日 | (令和 1年 7月10日) | 3,096,797,979 | 3,116,859,140 | 3,087 | 3,107 |
| 第174計算期間末日 | (令和 1年 8月13日) | 2,869,788,015 | 2,889,808,230 | 2,867 | 2,887 |
| 第175計算期間末日 | (令和 1年 9月10日) | 2,889,919,241 | 2,909,930,681 | 2,888 | 2,908 |
| 第176計算期間末日 | (令和 1年10月10日) | 2,814,877,769 | 2,834,863,067 | 2,817 | 2,837 |
| 第177計算期間末日 | (令和 1年11月11日) | 2,994,555,069 | 3,015,362,807 | 2,878 | 2,898 |
| 平成30年11月末日 | 3,157,689,233 | ― | 3,004 | ― | |
| 12月末日 | 2,948,803,572 | ― | 2,792 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 3,077,952,140 | ― | 2,929 | ― | |
| 2月末日 | 2,960,770,494 | ― | 2,919 | ― | |
| 3月末日 | 3,096,169,692 | ― | 3,089 | ― | |
| 4月末日 | 2,996,944,947 | ― | 3,018 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 2,892,980,431 | ― | 2,889 | ― | |
| 6月末日 | 3,034,367,501 | ― | 3,019 | ― | |
| 7月末日 | 3,018,365,446 | ― | 3,012 | ― | |
| 8月末日 | 2,864,341,107 | ― | 2,861 | ― | |
| 9月末日 | 2,863,194,561 | ― | 2,862 | ― | |
| 10月末日 | 3,082,532,882 | ― | 2,962 | ― | |
| 11月末日 | 3,060,892,889 | ― | 2,949 | ― | |
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