有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	12,923,948,654	479,678,555	12,444,270,099
第2計算期間	1,207,771,490	313,452,622	13,338,588,967
第3計算期間	1,194,881,282	134,150,018	14,399,320,231
第4計算期間	988,124,257	386,810,623	15,000,633,865
第5計算期間	855,584,575	1,287,921,647	14,568,296,793
第6計算期間	481,310,441	749,035,859	14,300,571,375
第7計算期間	266,908,788	1,341,697,055	13,225,783,108
第8計算期間	308,410,726	808,314,954	12,725,878,880
第9計算期間	229,169,876	582,753,815	12,372,294,941
第10計算期間	138,749,565	558,192,008	11,952,852,498
第11計算期間	96,568,834	330,453,636	11,718,967,696
第12計算期間	264,587,757	453,236,418	11,530,319,035
第13計算期間	87,430,692	200,790,553	11,416,959,174
第14計算期間	89,077,522	368,388,142	11,137,648,554
第15計算期間	91,000,492	254,398,094	10,974,250,952
第16計算期間	94,326,135	396,417,045	10,672,160,042
第17計算期間	40,691,812	446,302,531	10,266,549,323
第18計算期間	75,183,583	378,837,539	9,962,895,367
第19計算期間	67,349,004	304,434,777	9,725,809,594
第20計算期間	61,695,634	212,626,993	9,574,878,235
第21計算期間	50,309,933	288,886,835	9,336,301,333
第22計算期間	68,381,817	292,017,714	9,112,665,436
第23計算期間	46,023,030	203,036,812	8,955,651,654
第24計算期間	61,576,201	343,247,207	8,673,980,648
第25計算期間	76,265,500	434,594,523	8,315,651,625
第26計算期間	37,339,614	325,661,152	8,027,330,087
第27計算期間	26,064,902	276,833,041	7,776,561,948
第28計算期間	87,334,936	320,005,194	7,543,891,690
第29計算期間	15,659,026	294,431,958	7,265,118,758
第30計算期間	19,841,956	325,872,972	6,959,087,742
第31計算期間	30,198,738	213,335,998	6,775,950,482
第32計算期間	14,547,349	179,237,873	6,611,259,958
第33計算期間	10,156,017	169,716,882	6,451,699,093
第34計算期間	14,986,195	96,430,037	6,370,255,251
第35計算期間	16,321,851	289,657,438	6,096,919,664
第36計算期間	93,472,177	442,964,526	5,747,427,315
第37計算期間	21,086,874	65,612,230	5,702,901,959
第38計算期間	138,272,271	301,732,797	5,539,441,433
第39計算期間	39,155,576	53,276,379	5,525,320,630
第40計算期間	25,166,189	61,991,936	5,488,494,883
第41計算期間	130,080,886	65,212,220	5,553,363,549
第42計算期間	48,133,293	143,219,704	5,458,277,138
第43計算期間	34,083,228	86,670,723	5,405,689,643
第44計算期間	19,161,579	130,032,979	5,294,818,243
第45計算期間	198,524,094	136,833,400	5,356,508,937
第46計算期間	52,172,631	33,996,860	5,374,684,708
第47計算期間	307,334,160	22,293,873	5,659,724,995
第48計算期間	718,533,035	41,767,184	6,336,490,846
第49計算期間	305,122,309	151,824,571	6,489,788,584
第50計算期間	271,179,876	71,417,614	6,689,550,846
第51計算期間	247,982,039	105,431,945	6,832,100,940
第52計算期間	121,763,145	33,410,429	6,920,453,656
第53計算期間	124,622,976	91,004,664	6,954,071,968
第54計算期間	102,450,760	126,218,611	6,930,304,117
第55計算期間	509,422,535	469,755,820	6,969,970,832
第56計算期間	196,995,629	79,238,853	7,087,727,608
第57計算期間	942,422,936	488,348,749	7,541,801,795
第58計算期間	502,426,240	135,889,302	7,908,338,733
第59計算期間	383,889,147	67,717,622	8,224,510,258
第60計算期間	260,215,082	121,121,149	8,363,604,191
第61計算期間	154,219,154	128,793,567	8,389,029,778
第62計算期間	122,682,269	146,781,387	8,364,930,660
第63計算期間	112,639,747	252,515,791	8,225,054,616
第64計算期間	554,199,952	189,426,642	8,589,827,926
第65計算期間	71,177,246	428,635,364	8,232,369,808
第66計算期間	45,519,976	42,882,053	8,235,007,731
第67計算期間	80,813,717	168,948,102	8,146,873,346
第68計算期間	58,055,551	220,489,105	7,984,439,792
第69計算期間	52,280,729	83,688,461	7,953,032,060
第70計算期間	63,953,647	143,583,271	7,873,402,436
第71計算期間	133,402,885	379,753,510	7,627,051,811
第72計算期間	62,961,973	455,967,046	7,234,046,738
第73計算期間	31,074,963	147,145,580	7,117,976,121
第74計算期間	65,949,851	176,520,874	7,007,405,098
第75計算期間	1,306,189,865	210,585,965	8,103,008,998
第76計算期間	4,806,605,021	87,776,337	12,821,837,682
第77計算期間	7,280,760,123	73,710,994	20,028,886,811
第78計算期間	6,921,742,195	161,227,673	26,789,401,333
第79計算期間	5,617,196,417	451,513,687	31,955,084,063
第80計算期間	3,907,714,099	713,358,975	35,149,439,187
第81計算期間	630,326,473	2,062,540,459	33,717,225,201
第82計算期間	449,514,869	1,316,407,899	32,850,332,171
第83計算期間	220,908,390	1,759,251,508	31,311,989,053
第84計算期間	319,993,268	2,650,529,050	28,981,453,271
第85計算期間	343,156,252	3,600,776,088	25,723,833,435
第86計算期間	281,406,108	2,896,640,105	23,108,599,438
第87計算期間	156,919,237	1,770,808,694	21,494,709,981
第88計算期間	181,375,332	1,199,697,412	20,476,387,901
第89計算期間	194,202,368	793,849,068	19,876,741,201
第90計算期間	143,376,044	1,453,078,623	18,567,038,622
第91計算期間	257,302,988	841,579,197	17,982,762,413
第92計算期間	711,926,837	693,477,592	18,001,211,658
第93計算期間	1,977,125,552	800,817,737	19,177,519,473
第94計算期間	869,955,841	712,671,824	19,334,803,490
第95計算期間	720,668,891	1,016,250,373	19,039,222,008
第96計算期間	498,562,434	1,550,849,368	17,986,935,074
第97計算期間	288,301,618	796,096,006	17,479,140,686
第98計算期間	258,883,653	821,081,843	16,916,942,496
第99計算期間	378,808,755	1,018,929,802	16,276,821,449
第100計算期間	169,883,439	2,061,985,410	14,384,719,478
第101計算期間	183,043,542	1,038,877,095	13,528,885,925
第102計算期間	102,001,695	511,350,841	13,119,536,779
第103計算期間	219,528,404	393,360,030	12,945,705,153
第104計算期間	76,722,597	385,407,505	12,637,020,245
第105計算期間	132,047,524	182,148,568	12,586,919,201
第106計算期間	78,535,511	322,127,100	12,343,327,612
第107計算期間	177,078,693	515,381,945	12,005,024,360
第108計算期間	81,619,714	170,011,273	11,916,632,801
第109計算期間	63,817,836	147,382,954	11,833,067,683
第110計算期間	62,224,306	202,961,785	11,692,330,204
第111計算期間	110,998,203	280,408,086	11,522,920,321

<参考>「オーストラリア・リート・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年5月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		マルタ共和国	―	―
投資証券		オーストラリア	7,316,813,174	98.44
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	116,038,342	1.56
	純資産総額		7,432,851,516	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成26年5月30日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引 (買建)	110,559,383	1.49

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年5月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	数量	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
オーストラリア	WESTFIELD GROUP	投資証券	―	1,734,791	1,029.71 1,027.82	1,786,340,488 1,783,053,753	― ―	23.99
オーストラリア	WESTFIELD RETAIL TRUST	投資証券	―	2,673,191	305.03 306.92	815,405,054 820,469,682	― ―	11.04
オーストラリア	STOCKLAND	投資証券	―	2,057,338	362.81 368.49	746,434,938 758,128,435	― ―	10.20
オーストラリア	GOODMAN GROUP	投資証券	―	1,372,116	477.43 485.01	655,101,965 665,500,409	― ―	8.95
オーストラリア	GPT GROUP	投資証券	―	1,512,171	374.36 369.44	566,104,195 558,667,039	― ―	7.52
オーストラリア	MIRVAC GROUP	投資証券	―	3,258,433	164.83 167.67	537,088,163 546,348,303	― ―	7.35
オーストラリア	DEXUS PROPERTY GROUP	投資証券	―	4,999,100	105.15 107.04	525,656,864 535,128,159	― ―	7.20
オーストラリア	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GR	投資証券	―	2,207,400	194.19 197.03	428,669,354 434,942,564	― ―	5.85
オーストラリア	FEDERATION CENTRES	投資証券	―	1,273,450	233.03 238.71	296,759,439 303,997,474	― ―	4.09
オーストラリア	INVESTA OFFICE FUND	投資証券	―	547,700	309.76 313.55	169,659,440 171,734,785	― ―	2.31
オーストラリア	AUSTRALAND PROPERTY GROUP	投資証券	―	410,800	403.54 397.86	165,778,257 163,443,352	― ―	2.20
オーストラリア	CROMWELL PROPERTY GROUP	投資証券	―	1,156,000	93.78 94.25	108,412,801 108,960,340	― ―	1.47
オーストラリア	BWP TRUST	投資証券	―	435,489	242.50 244.40	105,609,914 106,434,992	― ―	1.43
オーストラリア	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資証券	―	270,928	365.65 377.02	99,066,936 102,146,737	― ―	1.37
オーストラリア	CHARTER HALL GROUP	投資証券	―	242,750	400.88 418.70	97,313,760 101,641,027	― ―	1.37
オーストラリア	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	投資証券	―	580,000	165.77 163.40	96,150,950 94,777,365	― ―	1.28
オーストラリア	ABACUS PROPERTY GROUP	投資証券	―	266,900	235.87 230.19	62,955,758 61,438,751	― ―	0.83
マルタ 共和国	BGP HOLDINGS PLC	株式	各種金融	15,271,506	― ―	― ―	― ―	―

(注1)株式の数量は株式数、投資証券の数量は口数です。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年5月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	各種金融	―
投資証券	―	98.44
合 計		98.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

							平成26年5月30日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引
	ASX200 (2014年6月限)	シドニー先物取引所	買建	110	オーストラリアドル	1,157,570.00	1,167,100.00	110,559,383	1.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。