有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第34計算期間	14,986,195	96,430,037	6,370,255,251
第35計算期間	16,321,851	289,657,438	6,096,919,664
第36計算期間	93,472,177	442,964,526	5,747,427,315
第37計算期間	21,086,874	65,612,230	5,702,901,959
第38計算期間	138,272,271	301,732,797	5,539,441,433
第39計算期間	39,155,576	53,276,379	5,525,320,630
第40計算期間	25,166,189	61,991,936	5,488,494,883
第41計算期間	130,080,886	65,212,220	5,553,363,549
第42計算期間	48,133,293	143,219,704	5,458,277,138
第43計算期間	34,083,228	86,670,723	5,405,689,643
第44計算期間	19,161,579	130,032,979	5,294,818,243
第45計算期間	198,524,094	136,833,400	5,356,508,937
第46計算期間	52,172,631	33,996,860	5,374,684,708
第47計算期間	307,334,160	22,293,873	5,659,724,995
第48計算期間	718,533,035	41,767,184	6,336,490,846
第49計算期間	305,122,309	151,824,571	6,489,788,584
第50計算期間	271,179,876	71,417,614	6,689,550,846
第51計算期間	247,982,039	105,431,945	6,832,100,940
第52計算期間	121,763,145	33,410,429	6,920,453,656
第53計算期間	124,622,976	91,004,664	6,954,071,968
第54計算期間	102,450,760	126,218,611	6,930,304,117
第55計算期間	509,422,535	469,755,820	6,969,970,832
第56計算期間	196,995,629	79,238,853	7,087,727,608
第57計算期間	942,422,936	488,348,749	7,541,801,795
第58計算期間	502,426,240	135,889,302	7,908,338,733
第59計算期間	383,889,147	67,717,622	8,224,510,258
第60計算期間	260,215,082	121,121,149	8,363,604,191
第61計算期間	154,219,154	128,793,567	8,389,029,778
第62計算期間	122,682,269	146,781,387	8,364,930,660
第63計算期間	112,639,747	252,515,791	8,225,054,616
第64計算期間	554,199,952	189,426,642	8,589,827,926
第65計算期間	71,177,246	428,635,364	8,232,369,808
第66計算期間	45,519,976	42,882,053	8,235,007,731
第67計算期間	80,813,717	168,948,102	8,146,873,346
第68計算期間	58,055,551	220,489,105	7,984,439,792
第69計算期間	52,280,729	83,688,461	7,953,032,060
第70計算期間	63,953,647	143,583,271	7,873,402,436
第71計算期間	133,402,885	379,753,510	7,627,051,811
第72計算期間	62,961,973	455,967,046	7,234,046,738
第73計算期間	31,074,963	147,145,580	7,117,976,121
第74計算期間	65,949,851	176,520,874	7,007,405,098
第75計算期間	1,306,189,865	210,585,965	8,103,008,998
第76計算期間	4,806,605,021	87,776,337	12,821,837,682
第77計算期間	7,280,760,123	73,710,994	20,028,886,811
第78計算期間	6,921,742,195	161,227,673	26,789,401,333
第79計算期間	5,617,196,417	451,513,687	31,955,084,063
第80計算期間	3,907,714,099	713,358,975	35,149,439,187
第81計算期間	630,326,473	2,062,540,459	33,717,225,201
第82計算期間	449,514,869	1,316,407,899	32,850,332,171
第83計算期間	220,908,390	1,759,251,508	31,311,989,053
第84計算期間	319,993,268	2,650,529,050	28,981,453,271
第85計算期間	343,156,252	3,600,776,088	25,723,833,435
第86計算期間	281,406,108	2,896,640,105	23,108,599,438
第87計算期間	156,919,237	1,770,808,694	21,494,709,981
第88計算期間	181,375,332	1,199,697,412	20,476,387,901
第89計算期間	194,202,368	793,849,068	19,876,741,201
第90計算期間	143,376,044	1,453,078,623	18,567,038,622
第91計算期間	257,302,988	841,579,197	17,982,762,413
第92計算期間	711,926,837	693,477,592	18,001,211,658
第93計算期間	1,977,125,552	800,817,737	19,177,519,473
第94計算期間	869,955,841	712,671,824	19,334,803,490
第95計算期間	720,668,891	1,016,250,373	19,039,222,008
第96計算期間	498,562,434	1,550,849,368	17,986,935,074
第97計算期間	288,301,618	796,096,006	17,479,140,686
第98計算期間	258,883,653	821,081,843	16,916,942,496
第99計算期間	378,808,755	1,018,929,802	16,276,821,449
第100計算期間	169,883,439	2,061,985,410	14,384,719,478
第101計算期間	183,043,542	1,038,877,095	13,528,885,925
第102計算期間	102,001,695	511,350,841	13,119,536,779
第103計算期間	219,528,404	393,360,030	12,945,705,153
第104計算期間	76,722,597	385,407,505	12,637,020,245
第105計算期間	132,047,524	182,148,568	12,586,919,201
第106計算期間	78,535,511	322,127,100	12,343,327,612
第107計算期間	177,078,693	515,381,945	12,005,024,360
第108計算期間	81,619,714	170,011,273	11,916,632,801
第109計算期間	63,817,836	147,382,954	11,833,067,683
第110計算期間	62,224,306	202,961,785	11,692,330,204
第111計算期間	110,998,203	280,408,086	11,522,920,321
第112計算期間	96,287,461	192,516,543	11,426,691,239
第113計算期間	145,574,721	141,280,889	11,430,985,071
第114計算期間	199,521,367	177,657,224	11,452,849,214
第115計算期間	209,618,827	222,699,540	11,439,768,501
第116計算期間	156,649,410	155,856,599	11,440,561,312
第117計算期間	87,704,703	178,738,854	11,349,527,161
第118計算期間	102,879,296	413,097,250	11,039,309,207
第119計算期間	76,027,964	224,914,235	10,890,422,936
第120計算期間	184,925,766	143,410,979	10,931,937,723
第121計算期間	212,200,752	263,443,686	10,880,694,789
第122計算期間	468,796,149	108,683,456	11,240,807,482
第123計算期間	166,886,965	62,760,974	11,344,933,473
第124計算期間	126,501,256	36,342,787	11,435,091,942
第125計算期間	102,119,712	124,194,936	11,413,016,718
第126計算期間	98,270,676	173,364,909	11,337,922,485
第127計算期間	149,586,153	191,284,206	11,296,224,432
第128計算期間	159,925,098	134,818,173	11,321,331,357
第129計算期間	65,013,302	138,203,777	11,248,140,882
第130計算期間	72,891,664	353,498,437	10,967,534,109
第131計算期間	63,947,399	78,730,648	10,952,750,860
第132計算期間	103,274,594	158,782,154	10,897,243,300
第133計算期間	156,588,035	115,154,486	10,938,676,849
第134計算期間	110,343,948	134,914,515	10,914,106,282
第135計算期間	146,982,796	86,738,505	10,974,350,573
第136計算期間	143,633,024	122,271,867	10,995,711,730
第137計算期間	153,557,626	104,002,483	11,045,266,873
第138計算期間	62,768,344	129,718,856	10,978,316,361
第139計算期間	85,560,922	78,273,668	10,985,603,615
第140計算期間	146,057,207	96,541,054	11,035,119,768
第141計算期間	75,764,706	109,431,590	11,001,452,884
第142計算期間	121,817,610	139,441,342	10,983,829,152
第143計算期間	71,388,270	168,949,835	10,886,267,587
第144計算期間	82,943,313	70,547,264	10,898,663,636
第145計算期間	84,254,848	101,925,836	10,880,992,648
第146計算期間	126,011,407	74,367,749	10,932,636,306
第147計算期間	72,091,788	66,082,288	10,938,645,806
第148計算期間	90,197,995	207,754,883	10,821,088,918
第149計算期間	64,557,042	213,480,331	10,672,165,629
第150計算期間	62,600,511	158,698,850	10,576,067,290
第151計算期間	147,738,424	23,925,597	10,699,880,117
第152計算期間	66,963,989	108,496,951	10,658,347,155
第153計算期間	101,557,913	134,965,414	10,624,939,654

<参考>「オーストラリア・リート・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年11月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		マルタ共和国	―	―
投資証券		オーストラリア	5,280,855,384	98.83
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	62,499,926	1.17
	純資産総額		5,343,355,310	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成29年11月30日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引 (買建)	60,172,830	1.13

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	数量	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
オーストラリア	SCENTRE GROUP	投資証券	―	2,780,617	351.36 359.00	977,002,594 998,241,781	― ―	18.68
オーストラリア	WESTFIELD CORP	投資証券	―	998,356	687.44 709.51	686,316,837 708,346,760	― ―	13.26
オーストラリア	GOODMAN GROUP	投資証券	―	831,691	740.06 739.21	615,506,564 614,800,708	― ―	11.51
オーストラリア	STOCKLAND	投資証券	―	1,256,038	394.64 397.19	495,689,744 498,887,742	― ―	9.34
オーストラリア	DEXUS	投資証券	―	527,045	848.69 866.52	447,303,091 456,696,456	― ―	8.55
オーストラリア	GPT GROUP	投資証券	―	937,341	448.11 454.05	420,035,249 425,603,899	― ―	7.97
オーストラリア	VICINITY CENTRES	投資証券	―	1,706,272	235.93 235.93	402,575,426 402,575,426	― ―	7.53
オーストラリア	MIRVAC GROUP	投資証券	―	1,935,003	213.02 207.08	412,201,498 400,705,839	― ―	7.50
オーストラリア	CHARTER HALL GROUP	投資証券	―	241,750	524.49 532.98	126,797,053 128,848,785	― ―	2.41
オーストラリア	INVESTA OFFICE FUND	投資証券	―	259,755	390.40 401.43	101,408,871 104,274,774	― ―	1.95
オーストラリア	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	投資証券	―	376,800	199.44 203.68	75,150,687 76,749,638	― ―	1.44
オーストラリア	IRON MOUNTAIN INC-CDI	投資証券	―	15,644	4,532.05 4,545.63	70,899,515 71,111,948	― ―	1.33
オーストラリア	BWP TRUST	投資証券	―	252,464	263.94 269.88	66,636,787 68,136,650	― ―	1.28
オーストラリア	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資証券	―	172,123	349.66 359.00	60,185,285 61,792,174	― ―	1.16
オーストラリア	ABACUS PROPERTY GROUP	投資証券	―	168,330	346.26 351.36	58,287,561 59,144,731	― ―	1.11
オーストラリア	CROMWELL PROPERTY GROUP	投資証券	―	670,080	86.56 87.41	58,007,083 58,575,780	― ―	1.10
オーストラリア	VIVA ENERGY REIT	投資証券	―	227,110	184.16 185.01	41,826,371 42,019,120	― ―	0.79
オーストラリア	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	投資証券	―	131,240	291.95 297.04	38,315,885 38,984,185	― ―	0.73
オーストラリア	NATIONAL STORAGE REIT	投資証券	―	264,840	127.72 138.76	33,827,841 36,749,847	― ―	0.69
オーストラリア	CHARTER HALL LONG WALE REIT	投資証券	―	79,880	355.60 358.15	28,405,751 28,609,133	― ―	0.54
マルタ共和国	BGP HOLDINGS PLC	株式	各種金融	15,271,506	― ―	― ―	― ―	―

(注1)株式の数量は株式数、投資証券の数量は口数です。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年11月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	各種金融	―
投資証券	―	98.83
合 計		98.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

							平成29年11月30日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引
	ASXAREIT (2017年12月限)	シドニー先物取引所	買建	20	オーストラリアドル	701,958.00	709,000.00	60,172,830	1.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。