有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/05/11-2023/11/10)

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【提出】: 2024/02/09 10:58
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【項目】: 52項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第106計算期間	78,535,511	322,127,100	12,343,327,612
第107計算期間	177,078,693	515,381,945	12,005,024,360
第108計算期間	81,619,714	170,011,273	11,916,632,801
第109計算期間	63,817,836	147,382,954	11,833,067,683
第110計算期間	62,224,306	202,961,785	11,692,330,204
第111計算期間	110,998,203	280,408,086	11,522,920,321
第112計算期間	96,287,461	192,516,543	11,426,691,239
第113計算期間	145,574,721	141,280,889	11,430,985,071
第114計算期間	199,521,367	177,657,224	11,452,849,214
第115計算期間	209,618,827	222,699,540	11,439,768,501
第116計算期間	156,649,410	155,856,599	11,440,561,312
第117計算期間	87,704,703	178,738,854	11,349,527,161
第118計算期間	102,879,296	413,097,250	11,039,309,207
第119計算期間	76,027,964	224,914,235	10,890,422,936
第120計算期間	184,925,766	143,410,979	10,931,937,723
第121計算期間	212,200,752	263,443,686	10,880,694,789
第122計算期間	468,796,149	108,683,456	11,240,807,482
第123計算期間	166,886,965	62,760,974	11,344,933,473
第124計算期間	126,501,256	36,342,787	11,435,091,942
第125計算期間	102,119,712	124,194,936	11,413,016,718
第126計算期間	98,270,676	173,364,909	11,337,922,485
第127計算期間	149,586,153	191,284,206	11,296,224,432
第128計算期間	159,925,098	134,818,173	11,321,331,357
第129計算期間	65,013,302	138,203,777	11,248,140,882
第130計算期間	72,891,664	353,498,437	10,967,534,109
第131計算期間	63,947,399	78,730,648	10,952,750,860
第132計算期間	103,274,594	158,782,154	10,897,243,300
第133計算期間	156,588,035	115,154,486	10,938,676,849
第134計算期間	110,343,948	134,914,515	10,914,106,282
第135計算期間	146,982,796	86,738,505	10,974,350,573
第136計算期間	143,633,024	122,271,867	10,995,711,730
第137計算期間	153,557,626	104,002,483	11,045,266,873
第138計算期間	62,768,344	129,718,856	10,978,316,361
第139計算期間	85,560,922	78,273,668	10,985,603,615
第140計算期間	146,057,207	96,541,054	11,035,119,768
第141計算期間	75,764,706	109,431,590	11,001,452,884
第142計算期間	121,817,610	139,441,342	10,983,829,152
第143計算期間	71,388,270	168,949,835	10,886,267,587
第144計算期間	82,943,313	70,547,264	10,898,663,636
第145計算期間	84,254,848	101,925,836	10,880,992,648
第146計算期間	126,011,407	74,367,749	10,932,636,306
第147計算期間	72,091,788	66,082,288	10,938,645,806
第148計算期間	90,197,995	207,754,883	10,821,088,918
第149計算期間	64,557,042	213,480,331	10,672,165,629
第150計算期間	62,600,511	158,698,850	10,576,067,290
第151計算期間	147,738,424	23,925,597	10,699,880,117
第152計算期間	66,963,989	108,496,951	10,658,347,155
第153計算期間	101,557,913	134,965,414	10,624,939,654
第154計算期間	87,422,504	88,864,775	10,623,497,383
第155計算期間	73,422,668	150,696,899	10,546,223,152
第156計算期間	176,718,859	128,985,560	10,593,956,451
第157計算期間	155,636,570	82,732,048	10,666,860,973
第158計算期間	86,913,502	60,818,099	10,692,956,376
第159計算期間	70,124,950	126,672,632	10,636,408,694
第160計算期間	68,883,762	94,702,959	10,610,589,497
第161計算期間	78,882,917	118,397,109	10,571,075,305
第162計算期間	79,451,042	81,016,190	10,569,510,157
第163計算期間	92,853,522	104,162,340	10,558,201,339
第164計算期間	110,099,575	101,030,189	10,567,270,725
第165計算期間	89,385,130	145,064,109	10,511,591,746
第166計算期間	73,006,711	70,721,198	10,513,877,259
第167計算期間	191,644,724	143,636,617	10,561,885,366
第168計算期間	138,968,222	218,442,569	10,482,411,019
第169計算期間	67,150,562	576,694,291	9,972,867,290
第170計算期間	157,094,273	146,139,561	9,983,822,002
第171計算期間	26,441,603	86,520,850	9,923,742,755
第172計算期間	149,862,189	26,300,135	10,047,304,809
第173計算期間	73,729,241	90,453,323	10,030,580,727
第174計算期間	79,070,474	99,543,346	10,010,107,855
第175計算期間	34,697,777	39,085,332	10,005,720,300
第176計算期間	31,017,941	44,088,854	9,992,649,387
第177計算期間	457,606,529	46,386,438	10,403,869,478
第178計算期間	31,148,823	178,359,246	10,256,659,055
第179計算期間	32,025,753	103,198,665	10,185,486,143
第180計算期間	40,331,287	66,323,242	10,159,494,188
第181計算期間	485,349,900	447,251,757	10,197,592,331
第182計算期間	146,386,112	213,169,503	10,130,808,940
第183計算期間	147,136,792	222,194,313	10,055,751,419
第184計算期間	62,803,542	61,281,970	10,057,272,991
第185計算期間	53,891,549	76,556,626	10,034,607,914
第186計算期間	28,727,238	105,841,527	9,957,493,625
第187計算期間	29,113,611	51,535,185	9,935,072,051
第188計算期間	23,658,965	83,158,450	9,875,572,566
第189計算期間	21,554,394	89,183,333	9,807,943,627
第190計算期間	39,185,948	108,700,763	9,738,428,812
第191計算期間	24,827,368	76,962,715	9,686,293,465
第192計算期間	28,717,357	125,947,617	9,589,063,205
第193計算期間	15,050,358	128,420,965	9,475,692,598
第194計算期間	15,758,724	102,980,823	9,388,470,499
第195計算期間	15,840,194	976,665,822	8,427,644,871
第196計算期間	16,025,588	174,354,710	8,269,315,749
第197計算期間	18,513,510	212,197,399	8,075,631,860
第198計算期間	11,357,074	69,241,475	8,017,747,459
第199計算期間	9,312,595	113,125,279	7,913,934,775
第200計算期間	12,304,350	104,743,218	7,821,495,907
第201計算期間	14,139,614	156,762,294	7,678,873,227
第202計算期間	18,430,563	169,177,765	7,528,126,025
第203計算期間	17,758,020	56,806,748	7,489,077,297
第204計算期間	14,741,699	38,266,644	7,465,552,352
第205計算期間	17,445,357	43,338,731	7,439,658,978
第206計算期間	61,841,082	83,773,530	7,417,726,530
第207計算期間	28,294,948	69,762,239	7,376,259,239
第208計算期間	18,499,211	70,836,577	7,323,921,873
第209計算期間	12,855,197	63,995,656	7,272,781,414
第210計算期間	19,333,386	96,442,566	7,195,672,234
第211計算期間	9,107,281	71,817,466	7,132,962,049
第212計算期間	16,409,206	25,326,429	7,124,044,826
第213計算期間	14,195,025	20,812,676	7,117,427,175
第214計算期間	12,256,405	51,249,503	7,078,434,077
第215計算期間	10,604,029	170,919,483	6,918,118,623
第216計算期間	9,902,121	47,687,364	6,880,333,380
第217計算期間	9,223,657	47,052,772	6,842,504,265
第218計算期間	21,025,364	21,019,473	6,842,510,156
第219計算期間	19,110,906	28,128,187	6,833,492,875
第220計算期間	17,788,127	70,609,027	6,780,671,975
第221計算期間	9,072,099	64,790,285	6,724,953,789
第222計算期間	10,633,743	162,614,099	6,572,973,433
第223計算期間	17,617,092	91,443,083	6,499,147,442
第224計算期間	8,240,740	80,647,849	6,426,740,333
第225計算期間	10,624,686	32,312,291	6,405,052,728

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開示資料

決算