大和住銀ライフプラン・外国債券

第12期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)で絞込み

個別

2015年11月19日: 71,079
2016年5月19日 +999.99%: 699万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成27年11月19日現在	平成28年5月19日現在
区分		金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		8,343,534	8,514,269

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/08/19 9:13

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債の部
流動負債
リース債務		3,042	3,565

2016/08/19 9:13

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