有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)

【提出】: 2015/01/29 9:11
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【項目】: 50項目

(4)【設定及び解約の実績】
高利回り社債オープン

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2004年11月12日～2005年 5月 6日	26,738,758,543	436,560,146	26,302,198,397
第2特定期間	2005年 5月 7日～2005年11月 7日	25,405,110,288	6,424,027,599	45,283,281,086
第3特定期間	2005年11月 8日～2006年 5月 8日	6,325,065,196	9,053,796,145	42,554,550,137
第4特定期間	2006年 5月 9日～2006年11月 6日	5,274,428,195	5,947,649,893	41,881,328,439
第5特定期間	2006年11月 7日～2007年 5月 7日	6,317,710,700	3,942,721,659	44,256,317,480
第6特定期間	2007年 5月 8日～2007年11月 5日	6,948,114,398	4,265,441,267	46,938,990,611
第7特定期間	2007年11月 6日～2008年 5月 7日	6,946,748,336	3,625,121,668	50,260,617,279
第8特定期間	2008年 5月 8日～2008年11月 5日	9,556,378,413	4,854,771,782	54,962,223,910
第9特定期間	2008年11月 6日～2009年 5月 7日	7,189,634,234	5,264,448,062	56,887,410,082
第10特定期間	2009年 5月 8日～2009年11月 5日	6,795,227,387	6,294,358,896	57,388,278,573
第11特定期間	2009年11月 6日～2010年 5月 6日	4,164,333,057	7,639,086,165	53,913,525,465
第12特定期間	2010年 5月 7日～2010年11月 5日	3,512,232,654	5,965,357,390	51,460,400,729
第13特定期間	2010年11月 6日～2011年 5月 6日	7,481,709,477	4,932,900,343	54,009,209,863
第14特定期間	2011年 5月 7日～2011年11月 7日	11,163,264,501	7,566,233,877	57,606,240,487
第15特定期間	2011年11月 8日～2012年 5月 7日	9,289,540,584	9,704,437,247	57,191,343,824
第16特定期間	2012年 5月 8日～2012年11月 5日	7,874,418,716	9,880,439,812	55,185,322,728
第17特定期間	2012年11月 6日～2013年 5月 7日	21,158,749,994	17,566,901,451	58,777,171,271
第18特定期間	2013年 5月 8日～2013年11月 5日	19,363,882,129	12,043,791,103	66,097,262,297
第19特定期間	2013年11月 6日～2014年 5月 7日	15,305,372,680	16,864,613,959	64,538,021,018
第20特定期間	2014年 5月 8日～2014年11月 5日	12,899,359,709	15,141,348,522	62,296,032,205

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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開示資料

決算