有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/05/07-2022/11/07)

【提出】: 2023/01/30 9:07
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【項目】: 51項目

(4)【設定及び解約の実績】
高利回り社債オープン

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第17特定期間	2012年11月 6日～2013年 5月 7日	21,158,749,994	17,566,901,451	58,777,171,271
第18特定期間	2013年 5月 8日～2013年11月 5日	19,363,882,129	12,043,791,103	66,097,262,297
第19特定期間	2013年11月 6日～2014年 5月 7日	15,305,372,680	16,864,613,959	64,538,021,018
第20特定期間	2014年 5月 8日～2014年11月 5日	12,899,359,709	15,141,348,522	62,296,032,205
第21特定期間	2014年11月 6日～2015年 5月 7日	9,378,771,868	15,565,640,970	56,109,163,103
第22特定期間	2015年 5月 8日～2015年11月 5日	3,928,815,748	9,224,904,000	50,813,074,851
第23特定期間	2015年11月 6日～2016年 5月 6日	2,388,414,121	6,689,309,959	46,512,179,013
第24特定期間	2016年 5月 7日～2016年11月 7日	4,517,185,624	3,980,664,686	47,048,699,951
第25特定期間	2016年11月 8日～2017年 5月 8日	11,343,337,691	7,535,313,374	50,856,724,268
第26特定期間	2017年 5月 9日～2017年11月 6日	5,665,782,095	6,685,549,693	49,836,956,670
第27特定期間	2017年11月 7日～2018年 5月 7日	4,315,533,836	5,296,800,710	48,855,689,796
第28特定期間	2018年 5月 8日～2018年11月 5日	1,290,278,174	8,326,823,850	41,819,144,120
第29特定期間	2018年11月 6日～2019年 5月 7日	1,465,889,012	3,907,039,758	39,377,993,374
第30特定期間	2019年 5月 8日～2019年11月 5日	1,351,209,891	3,050,109,072	37,679,094,193
第31特定期間	2019年11月 6日～2020年 5月 7日	1,419,629,601	4,266,524,278	34,832,199,516
第32特定期間	2020年 5月 8日～2020年11月 5日	1,289,041,333	2,125,876,373	33,995,364,476
第33特定期間	2020年11月 6日～2021年 5月 6日	2,893,017,006	4,144,878,060	32,743,503,422
第34特定期間	2021年 5月 7日～2021年11月 5日	2,241,940,711	4,251,698,728	30,733,745,405
第35特定期間	2021年11月 6日～2022年 5月 6日	1,007,529,881	2,077,484,893	29,663,790,393
第36特定期間	2022年 5月 7日～2022年11月 7日	1,769,401,439	1,694,910,081	29,738,281,751

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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開示資料

決算