有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/11/06-2025/05/07)

【提出】: 2025/07/31 9:00
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【項目】: 51項目

(4)【設定及び解約の実績】
高利回り社債オープン

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第22特定期間	2015年 5月 8日～2015年11月 5日	3,928,815,748	9,224,904,000	50,813,074,851
第23特定期間	2015年11月 6日～2016年 5月 6日	2,388,414,121	6,689,309,959	46,512,179,013
第24特定期間	2016年 5月 7日～2016年11月 7日	4,517,185,624	3,980,664,686	47,048,699,951
第25特定期間	2016年11月 8日～2017年 5月 8日	11,343,337,691	7,535,313,374	50,856,724,268
第26特定期間	2017年 5月 9日～2017年11月 6日	5,665,782,095	6,685,549,693	49,836,956,670
第27特定期間	2017年11月 7日～2018年 5月 7日	4,315,533,836	5,296,800,710	48,855,689,796
第28特定期間	2018年 5月 8日～2018年11月 5日	1,290,278,174	8,326,823,850	41,819,144,120
第29特定期間	2018年11月 6日～2019年 5月 7日	1,465,889,012	3,907,039,758	39,377,993,374
第30特定期間	2019年 5月 8日～2019年11月 5日	1,351,209,891	3,050,109,072	37,679,094,193
第31特定期間	2019年11月 6日～2020年 5月 7日	1,419,629,601	4,266,524,278	34,832,199,516
第32特定期間	2020年 5月 8日～2020年11月 5日	1,289,041,333	2,125,876,373	33,995,364,476
第33特定期間	2020年11月 6日～2021年 5月 6日	2,893,017,006	4,144,878,060	32,743,503,422
第34特定期間	2021年 5月 7日～2021年11月 5日	2,241,940,711	4,251,698,728	30,733,745,405
第35特定期間	2021年11月 6日～2022年 5月 6日	1,007,529,881	2,077,484,893	29,663,790,393
第36特定期間	2022年 5月 7日～2022年11月 7日	1,769,401,439	1,694,910,081	29,738,281,751
第37特定期間	2022年11月 8日～2023年 5月 8日	1,648,716,778	1,108,729,752	30,278,268,777
第38特定期間	2023年 5月 9日～2023年11月 6日	2,378,560,761	2,224,323,535	30,432,506,003
第39特定期間	2023年11月 7日～2024年 5月 7日	2,241,878,067	2,853,275,138	29,821,108,932
第40特定期間	2024年 5月 8日～2024年11月 5日	1,008,700,158	1,918,860,771	28,910,948,319
第41特定期間	2024年11月 6日～2025年 5月 7日	1,133,622,169	2,012,838,439	28,031,732,049

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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開示資料

決算