有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月26日-令和2年11月25日)

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【提出】
2021/02/18 9:09
【資料】
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【項目】
48項目

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額788,441,810円
Ⅱ 負債総額19,169,533円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)769,272,277円
Ⅳ 発行済口数725,821,745口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0599円
(1万口当たり純資産額)(10,599円)

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