ウツミ屋日本株ファンド「あゆみ」

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【提出】: 2022/02/21 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

ウツミ屋日本株ファンド「あゆみ」

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	651,756,757円
Ⅱ 負債総額	1,286,934円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	650,469,823円
Ⅳ 発行済口数	647,839,480口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0041円
(1万口当たり純資産額)	(10,041円)

開示資料

決算

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