ウツミ屋日本株ファンド「あゆみ」

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【提出】: 2024/02/21 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

ウツミ屋日本株ファンド「あゆみ」

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	443,451,510円
Ⅱ 負債総額	9,149,806円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	434,301,704円
Ⅳ 発行済口数	431,201,752口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0072円
(1万口当たり純資産額)	(10,072円)

開示資料

決算

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