剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 10 期中間計算期間自 平成25年11月21日至 平成26年 5月20日	第 11 期中間計算期間自 平成26年11月21日至 平成27年 5月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		1,230,798	18,626,006
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,816,403	99,368,038
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,580,336	18,214,368
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	185,034	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,395,302	18,214,368
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	15,138,812
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	15,138,812
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△165,100,846	357,655,971

2015/08/19 9:17

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年11月20日現在 ]	[ 平成27年5月20日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	7,164,875,532	7,039,472,520
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,018,695,819	5,889,189,582

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年11月21日から翌年11月20日までであります。
(2)注記表

2015/08/19 9:17