剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 11 期自 平成26年11月21日至 平成27年11月20日	第 12 期自 平成27年11月21日至 平成28年11月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		50,120,583	△42,052,158
期首剰余金又は期首欠損金(△)		99,368,038	175,088,481
剰余金増加額又は欠損金減少額		33,483,084	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,483,084	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		30,026,449	29,257,726
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,026,449	28,264,272
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	993,454
分配金		※193,413,657	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		175,088,481	△10,418,330

2017/02/20 9:05

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 11 期(自 平成26年11月21日 至 平成27年11月20日)

2017/02/20 9:05

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年11月20日現在 ]	[ 平成28年11月21日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	6,918,433,218	6,747,132,709
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,448,103,480	4,017,685,586

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年11月21日から翌年11月20日までであります。
(2)注記表

2017/02/20 9:05