半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月21日-平成27年11月20日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成27年5月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,803,957,361 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 15,982,606 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,787,974,755 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,410,799,612 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2673 ( 1万口当たり 12,673 | ) |
<参考>「三菱UFJ SRIマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年5月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 13,336,551,201 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 230,984,017 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,105,567,184 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 7,006,233,268 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8706 ( 1万口当たり 18,706 | ) |
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