有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)【みなし有価証券届出書】
| 平成28年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,357,271,334 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 5,325,119 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,351,946,215 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,337,087,058 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0111 ( 1万口当たり 10,111 | ) |
<参考>「三菱UFJ SRIマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 10,981,066,869 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 20,782,783 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,960,284,086 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 6,738,189,747 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6266 ( 1万口当たり 16,266 | ) |
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