- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2021/11/23-2022/11/21)
| 令和 4年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,575,178,461 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,817,658 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,573,360,803 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,439,345,537 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0931 | |
| (10,000口当たり) | (10,931 | ) |
| 令和 4年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,575,178,461 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,817,658 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,573,360,803 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,439,345,537 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0931 | |
| (10,000口当たり) | (10,931 | ) |
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