りそな・TOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月19日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月19日 | 2015年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,278,995 | 15,283,477 |
| 親投資信託受益証券 | 1,862,706,528 | 2,112,931,383 |
| 未収入金 | 14,100,000 | 80,560,000 |
| 未収利息 | 5 | 4 |
| 流動資産計 | 1,896,085,528 | 2,208,774,864 |
| 資産の部合計 | 1,896,085,528 | 2,208,774,864 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,902,309 | 88,245,597 |
| 未払受託者報酬 | 1,036,161 | 1,064,601 |
| 未払委託者報酬 | 5,180,754 | 5,322,948 |
| その他未払費用 | 593,458 | 451,003 |
| 流動負債計 | 32,712,682 | 95,084,149 |
| 負債の部合計 | 32,712,682 | 95,084,149 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,332,544,150 | 1,284,020,964 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 530,828,696 | 829,669,751 |
| （分配準備積立金） | 314,896,485 | 174,031,871 |
| 元本等合計 | 1,863,372,846 | 2,113,690,715 |
| 純資産の部合計 | 1,863,372,846 | 2,113,690,715 |
| 負債・純資産合計 | 1,896,085,528 | 2,208,774,864 |
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