りそな・TOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月19日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月19日 | 2016年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,781,854 | 14,856,871 |
| 親投資信託受益証券 | 2,459,154,141 | 2,190,605,117 |
| 未収入金 | 22,760,000 | 5,750,000 |
| 未収利息 | 10 | － |
| 流動資産計 | 2,518,696,005 | 2,211,211,988 |
| 資産の部合計 | 2,518,696,005 | 2,211,211,988 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 50,171,777 | 12,031,134 |
| 未払受託者報酬 | 1,270,989 | 1,219,852 |
| 未払委託者報酬 | 6,354,897 | 6,099,213 |
| 未払利息 | － | 40 |
| その他未払費用 | 866,680 | 523,187 |
| 流動負債計 | 58,664,343 | 19,873,426 |
| 負債の部合計 | 58,664,343 | 19,873,426 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,516,454,649 | 1,605,287,127 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 943,577,013 | 586,051,435 |
| （分配準備積立金） | 229,200,946 | 157,688,918 |
| 元本等合計 | 2,460,031,662 | 2,191,338,562 |
| 純資産の部合計 | 2,460,031,662 | 2,191,338,562 |
| 負債・純資産合計 | 2,518,696,005 | 2,211,211,988 |
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