- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第11期計算期間 自 平成26年11月20日 至 平成27年11月19日 | 第12期計算期間 自 平成27年11月20日 至 平成28年11月21日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,766 | 225 |
| 有価証券売買等損益 | 340,107,613 | △181,568,470 |
| 営業収益合計 | 340,109,379 | △181,568,245 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | ― | 6,240 |
| 受託者報酬 | 2,335,590 | 2,400,626 |
| 委託者報酬 | 11,677,845 | 12,003,026 |
| その他費用 | 1,211,288 | 1,247,490 |
| 営業費用合計 | 15,224,723 | 15,657,382 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 324,884,656 | △197,225,627 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 324,884,656 | △197,225,627 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 324,884,656 | △197,225,627 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 179,023,300 | △170,973,075 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 530,828,696 | 943,577,013 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,133,396,086 | 453,738,665 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 1,133,396,086 | 453,738,665 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 866,509,125 | 638,219,397 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 866,509,125 | 638,219,397 |
| 分配金 | ― | ― |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 943,577,013 | 732,843,729 |
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