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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)

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【提出】: 2019/02/19 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第13期計算期間自平成28年11月22日至平成29年11月20日	第14期計算期間自平成29年11月21日至平成30年11月19日
営業収益
有価証券売買等損益	475,913,051	△94,134,825
営業収益合計	475,913,051	△94,134,825
営業費用
支払利息	14,052	8,039
受託者報酬	2,236,570	2,473,813
委託者報酬	11,182,671	12,368,957
その他費用	1,187,409	1,049,139
営業費用合計	14,620,702	15,899,948
営業利益又は営業損失(△)	461,292,349	△110,034,773
経常利益又は経常損失(△)	461,292,349	△110,034,773
当期純利益又は当期純損失(△)	461,292,349	△110,034,773
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	197,558,112	19,413,122
期首剰余金又は期首欠損金(△)	732,843,729	983,164,931
剰余金増加額又は欠損金減少額	845,334,028	1,111,587,630
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	845,334,028	1,111,587,630
剰余金減少額又は欠損金増加額	858,747,063	909,139,322
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	858,747,063	909,139,322
分配金	―	―
期末剰余金又は期末欠損金(△)	983,164,931	1,056,165,344

開示資料

決算

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