- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第12期計算期間 自 平成27年11月20日 至 平成28年11月21日 | 第13期計算期間 自 平成28年11月22日 至 平成29年11月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 225 | ― |
| 有価証券売買等損益 | △181,568,470 | 475,913,051 |
| 営業収益合計 | △181,568,245 | 475,913,051 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,240 | 14,052 |
| 受託者報酬 | 2,400,626 | 2,236,570 |
| 委託者報酬 | 12,003,026 | 11,182,671 |
| その他費用 | 1,247,490 | 1,187,409 |
| 営業費用合計 | 15,657,382 | 14,620,702 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △197,225,627 | 461,292,349 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △197,225,627 | 461,292,349 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △197,225,627 | 461,292,349 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △170,973,075 | 197,558,112 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 943,577,013 | 732,843,729 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 453,738,665 | 845,334,028 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 453,738,665 | 845,334,028 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 638,219,397 | 858,747,063 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 638,219,397 | 858,747,063 |
| 分配金 | ― | ― |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 732,843,729 | 983,164,931 |
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