グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月19日 | 2013年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,869,587 | 118,253,873 |
| 親投資信託受益証券 | 6,967,344,763 | 8,238,685,107 |
| 未収入金 | 24,920,000 | 45,940,000 |
| 未収利息 | 87 | 168 |
| 流動資産合計 | 7,051,134,437 | 8,402,879,148 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,051,134,437 | 8,402,879,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,334,344 | 9,837,141 |
| 未払解約金 | 5,010,295 | 28,543,403 |
| 未払受託者報酬 | 435,302 | 511,354 |
| 未払委託者報酬 | 7,027,016 | 8,254,711 |
| その他未払費用 | 31,082 | 36,517 |
| 流動負債合計 | 23,838,039 | 47,183,126 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 23,838,039 | 47,183,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,334,344,184 | 9,837,141,931 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,307,047,786 | -1,481,445,909 |
| （分配準備積立金） | 91,458,326 | 120,001,731 |
| 元本等合計 | 7,027,296,398 | 8,355,696,022 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,027,296,398 | 8,355,696,022 |
| 負債純資産合計 | 7,051,134,437 | 8,402,879,148 |
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