グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月19日 11:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年5月21日-平成25年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月20日 | 2013年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 118,253,873 | 117,890,391 |
| 親投資信託受益証券 | 8,238,685,107 | 6,953,592,005 |
| 未収入金 | 45,940,000 | 35,190,000 |
| 未収利息 | 168 | 159 |
| 流動資産合計 | 8,402,879,148 | 7,106,672,555 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,402,879,148 | 7,106,672,555 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,837,141 | 8,584,840 |
| 未払解約金 | 28,543,403 | 4,585,527 |
| 未払受託者報酬 | 511,354 | 410,840 |
| 未払委託者報酬 | 8,254,711 | 6,632,160 |
| その他未払費用 | 36,517 | 29,336 |
| 流動負債合計 | 47,183,126 | 20,242,703 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 47,183,126 | 20,242,703 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,837,141,931 | 8,584,840,356 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,481,445,909 | -1,498,410,504 |
| （分配準備積立金） | 120,001,731 | 122,727,825 |
| 元本等合計 | 8,355,696,022 | 7,086,429,852 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,355,696,022 | 7,086,429,852 |
| 負債純資産合計 | 8,402,879,148 | 7,106,672,555 |
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