剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年11月19日
- 1億1081万
- 2025年5月19日 -51.28%
- 5398万
個別
- 2024年5月20日
- 2億5692万
- 2024年11月19日 -56.87%
- 1億1081万
- 2025年5月19日 -51.28%
- 5398万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/08/19 9:07
第40特定期間自 2024年 5月21日至 2024年11月19日 第41特定期間自 2024年11月20日至 2025年 5月19日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △108,583 △260,330 期首剰余金又は期首欠損金(△) 256,922,494 110,813,014 剰余金増加額又は欠損金減少額 2,643,990 254,667 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 2,643,990 254,667 剰余金減少額又は欠損金増加額 4,086,278 1,623,854 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 4,086,278 1,623,854 分配金 130,479,774 13,832,002 期末剰余金又は期末欠損金(△) 110,813,014 53,982,981 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)2025/08/19 9:07
(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 当期首残高 2,000 17,239 17,239 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △3,367 当期純利益 4,585 - #3 注記表（連結）
- 2025/08/19 9:07
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/08/19 9:07
注記表2025年 5月19日現在 元本 107,515,384,667 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 274,641,434,278
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/08/19 9:07
注記表2025年 5月19日現在 元本 250,703,828,948 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 479,830,748,391
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