日本株マーケット・ニュートラル・ラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月15日 10:56
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月15日 | 2014年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 107,831,685 | 99,468,511 |
| 株式 | 499,544,900 | 473,527,100 |
| 未収配当金 | 299,100 | 207,400 |
| 未収利息 | 132 | 108 |
| 前払金 | 7,220,000 | 11,729,000 |
| 流動資産計 | 614,895,817 | 584,932,119 |
| 資産の部合計 | 614,895,817 | 584,932,119 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 16,379,900 | 15,098,960 |
| 未払解約金 | 1,841,195 | － |
| 未払受託者報酬 | 268,479 | 245,616 |
| 未払委託者報酬 | 3,087,402 | 2,824,481 |
| その他未払費用 | 13,486 | 13,727 |
| 流動負債計 | 21,590,462 | 18,182,784 |
| 負債の部合計 | 21,590,462 | 18,182,784 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 607,453,249 | 587,953,467 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,147,894 | -21,204,132 |
| （分配準備積立金） | 19,408,062 | 18,447,294 |
| 元本等合計 | 593,305,355 | 566,749,335 |
| 純資産の部合計 | 593,305,355 | 566,749,335 |
| 負債・純資産合計 | 614,895,817 | 584,932,119 |
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