日本株マーケット・ニュートラル・ラップの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月16日 至 2013年7月15日 | 自 2014年1月16日 至 2014年7月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 8,574,850 | 6,272,100 |
| 受取利息 | 21,867 | 20,898 |
| 有価証券売買等損益 | 227,263,061 | -10,158,200 |
| 派生商品取引等損益 | -207,632,578 | -520,810 |
| その他収益 | 15,395 | 8,440 |
| 営業収益合計 | 28,242,595 | -4,377,572 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 323,971 | 245,616 |
| 委託者報酬 | 3,725,563 | 2,824,481 |
| その他費用 | 17,939 | 13,727 |
| 営業費用合計 | 4,067,473 | 3,083,824 |
| 全事業営業利益 | 24,175,122 | -7,461,396 |
| 当期経常利益 | 24,175,122 | -7,461,396 |
| 当年度純利益 | 24,175,122 | -7,461,396 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,462,773 | 3,928 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,782,309 | -21,204,132 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,172,879 | 705,089 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,172,879 | 705,089 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 757,990 | 296,003 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 757,990 | 296,003 |
| 分配金 | － | － |
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