日本株マーケット・ニュートラル・ラップの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月16日 至 2014年7月15日 | 自 2015年1月16日 至 2015年7月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 6,272,100 | 5,293,300 |
| 受取利息 | 20,898 | 19,152 |
| 有価証券売買等損益 | -10,158,200 | 95,378,954 |
| 派生商品取引等損益 | -520,810 | -82,494,440 |
| その他収益 | 8,440 | 10,194 |
| 営業収益合計 | -4,377,572 | 18,207,160 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 245,616 | 226,132 |
| 委託者報酬 | 2,824,481 | 2,600,469 |
| その他費用 | 13,727 | 19,098 |
| 営業費用合計 | 3,083,824 | 2,845,699 |
| 全事業営業利益 | -7,461,396 | 15,361,461 |
| 当期経常利益 | -7,461,396 | 15,361,461 |
| 当年度純利益 | -7,461,396 | 15,361,461 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,928 | 366,020 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,204,132 | -21,410,130 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 705,089 | 2,067,367 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 705,089 | 2,067,367 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 296,003 | 541,828 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 296,003 | 541,828 |
| 分配金 | － | － |
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