日本株マーケット・ニュートラル・ラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月15日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月15日 | 2015年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 96,556,628 | 69,197,224 |
| 株式 | 444,077,632 | 461,399,360 |
| 派生商品評価勘定 | 9,545,520 | － |
| 未収配当金 | 315,200 | 256,400 |
| 未収利息 | 131 | 98 |
| 前払金 | － | 3,132,000 |
| 流動資産計 | 550,495,111 | 533,985,082 |
| 資産の部合計 | 550,495,111 | 533,985,082 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 56,080 | 4,282,240 |
| 前受金 | 17,684,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 237,986 | 226,132 |
| 未払委託者報酬 | 2,736,765 | 2,600,469 |
| その他未払費用 | 14,162 | 19,098 |
| 流動負債計 | 20,728,993 | 7,127,939 |
| 負債の部合計 | 20,728,993 | 7,127,939 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 567,697,228 | 548,267,273 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,931,110 | -21,410,130 |
| （分配準備積立金） | 22,656,334 | 21,427,681 |
| 元本等合計 | 529,766,118 | 526,857,143 |
| 純資産の部合計 | 529,766,118 | 526,857,143 |
| 負債・純資産合計 | 550,495,111 | 533,985,082 |
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