有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年1月16日-平成26年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成25年 1月15日現在 | 第9期 平成26年 1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,289,998 | 107,831,685 |
| 株式 | 889,534,100 | 499,544,900 |
| 未収入金 | 127,978,360 | - |
| 未収配当金 | 781,850 | 299,100 |
| 未収利息 | 86 | 132 |
| 前払金 | 104,081,000 | 7,220,000 |
| 流動資産合計 | 1,175,665,394 | 614,895,817 |
| 資産合計 | 1,175,665,394 | 614,895,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 109,996,887 | 16,379,900 |
| 未払金 | 84,580,769 | - |
| 未払解約金 | 13,805,252 | 1,841,195 |
| 未払受託者報酬 | 524,440 | 268,479 |
| 未払委託者報酬 | 6,030,943 | 3,087,402 |
| その他未払費用 | 30,810 | 13,486 |
| 流動負債合計 | 214,969,101 | 21,590,462 |
| 負債合計 | 214,969,101 | 21,590,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,012,605,840 | 607,453,249 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △51,909,547 | △14,147,894 |
| (分配準備積立金) | 20,310,455 | 19,408,062 |
| 元本等合計 | 960,696,293 | 593,305,355 |
| 純資産合計 | 960,696,293 | 593,305,355 |
| 負債純資産合計 | 1,175,665,394 | 614,895,817 |
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